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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$67.3만 | 0.07% |
15,713
+200
| +1% | +US$8.25천 |
2024 Q2
1분기
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$66.4만 | 0.07% |
2,539
+127
| +5% | +US$2.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$65.5만 | 0.07% |
2,996
-101
| -3% | -US$2.14만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
104
Accenture
ACN
US$1406억
| US$65.2만 | 0.07% |
1,844
+73
| +4% | +US$2.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$65만 | 0.07% |
12,184
+130
| +1% | +US$6.6천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$63.4만 | 0.07% |
5,614
-272
| -5% | -US$2.99만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
107
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$63.3만 | 0.07% |
5,655
-82
| -1% | -US$8.35천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$62.5만 | 0.07% |
15,387
-1,479
| -9% | -US$5.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$62.4만 | 0.07% |
25,939
+704
| +3% | +US$1.66만 |
2024 Q2
1분기
|
|
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$60.9만 | 0.07% |
12,524
-1,923
| -13% | -US$9.21만 |
2024 Q2
1분기
|
|
111
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$60.6만 | 0.07% |
2,931
+4
| +0.1% | +US$804 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$60만 | 0.07% |
1,046
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$58.4만 | 0.06% |
11,040
+43
| +0.4% | +US$2.19천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$57.8만 | 0.06% |
13,833
+25
| +0.2% | +US$987 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
115
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$54.8만 | 0.06% |
5,699
-472
| -8% | -US$4.34만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$54.5만 | 0.06% |
1,287
+2
| +0.2% | +US$813 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
117
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$54.2만 | 0.06% |
3,182
+6
| +0.2% | +US$869 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
118
Verizon
VZ
US$1861억
| US$53.2만 | 0.06% |
11,843
+69
| +0.6% | +US$2.88천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
119
American Express
AXP
US$2118억
| US$51.5만 | 0.06% |
1,900
-2
| -0.1% | -US$498 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$51.2만 | 0.06% |
7,226
+155
| +2% | +US$1.05만 |
2024 Q2
1분기
|
|
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$51.1만 | 0.06% |
21,489
+207
| +1% | +US$4.84천 |
2024 Q2
1분기
|
|
122
Exelon
EXC
US$448억
| US$50.7만 | 0.06% |
12,495
-248
| -2% | -US$9.32천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.69억
| US$49.8만 | 0.05% |
11,874
+69
| +0.6% | +US$2.86천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
124
American Water Works
AWK
US$268억
| US$49.3만 | 0.05% |
3,372
+52
| +2% | +US$7.37천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
125
Honeywell
HON
US$670억
| US$49.1만 | 0.05% |
2,520
+133
| +6% | +US$2.58만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.