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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $67.3万 | 0.07% |
15,713
+200
| +1% | +$8,246 |
2024 Q2
1四半期
|
|
102
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $66.4万 | 0.07% |
2,539
+127
| +5% | +$2.9万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $65.5万 | 0.07% |
2,996
-101
| -3% | -$2.14万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
104
Accenture
ACN
$1406億
| $65.2万 | 0.07% |
1,844
+73
| +4% | +$2.4万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $65万 | 0.07% |
12,184
+130
| +1% | +$6,600 |
2022 Q3
8四半期
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $63.4万 | 0.07% |
5,614
-272
| -5% | -$2.99万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
107
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $63.3万 | 0.07% |
5,655
-82
| -1% | -$8,351 |
2022 Q4
7四半期
|
|
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $62.5万 | 0.07% |
15,387
-1,479
| -9% | -$5.8万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $62.4万 | 0.07% |
25,939
+704
| +3% | +$1.66万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $60.9万 | 0.07% |
12,524
-1,923
| -13% | -$9.21万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
111
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $60.6万 | 0.07% |
2,931
+4
| +0.1% | +$804 |
2022 Q3
8四半期
|
|
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $60万 | 0.07% |
1,046
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $58.4万 | 0.06% |
11,040
+43
| +0.4% | +$2,188 |
2024 Q1
2四半期
|
|
114
Comcast
CMCSA
$777億
| $57.8万 | 0.06% |
13,833
+25
| +0.2% | +$987 |
2022 Q3
8四半期
|
|
115
Walt Disney
DIS
$1910億
| $54.8万 | 0.06% |
5,699
-472
| -8% | -$4.34万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $54.5万 | 0.06% |
1,287
+2
| +0.2% | +$813 |
2020 Q4
15四半期
|
|
117
Oracle
ORCL
$3887億
| $54.2万 | 0.06% |
3,182
+6
| +0.2% | +$869 |
2022 Q4
7四半期
|
|
118
Verizon
VZ
$1861億
| $53.2万 | 0.06% |
11,843
+69
| +0.6% | +$2,880 |
2020 Q4
15四半期
|
|
119
American Express
AXP
$2118億
| $51.5万 | 0.06% |
1,900
-2
| -0.1% | -$498 |
2023 Q4
3四半期
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $51.2万 | 0.06% |
7,226
+155
| +2% | +$1.05万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $51.1万 | 0.06% |
21,489
+207
| +1% | +$4,835 |
2024 Q2
1四半期
|
|
122
Exelon
EXC
$448億
| $50.7万 | 0.06% |
12,495
-248
| -2% | -$9,325 |
2020 Q4
15四半期
|
|
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
$5.69億
| $49.8万 | 0.05% |
11,874
+69
| +0.6% | +$2,864 |
2020 Q4
15四半期
|
|
124
American Water Works
AWK
$268億
| $49.3万 | 0.05% |
3,372
+52
| +2% | +$7,373 |
2022 Q3
8四半期
|
|
125
Honeywell
HON
$670億
| $49.1万 | 0.05% |
2,520
+133
| +6% | +$2.58万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。