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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,67 mi | 0,18% |
2.920
-124
| -4% | -US$ 63,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,18% |
9.310
+269
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,16% |
13.773
+127
| +0,9% | +US$ 13,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
30.792
-1.524
| -5% | -US$ 70 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
55
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
5.314
+184
| +4% | +US$ 49,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
25.421
+4.479
| +21% | +US$ 242 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 1,45 mi | 0,16% |
7.558
-260
| -3% | -US$ 49,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
8.331
+186
| +2% | +US$ 31,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,39 mi | 0,15% |
17.793
+941
| +6% | +US$ 70,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,38 mi | 0,15% |
11.506
-55
| -0,5% | -US$ 6,34 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,38 mi | 0,15% |
6.972
-74
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,3 mi | 0,14% |
7.994
+292
| +4% | +US$ 46,5 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
49.028
+8.248
| +20% | +US$ 208 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
64
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
5.767
+1.586
| +38% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,14% |
15.043
+1.045
| +7% | +US$ 84,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,14% |
28.744
+644
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
67
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
4.743
-61
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
30.460
-756
| -2% | -US$ 28 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
10.494
+8
| +0,1% | +US$ 885 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
40.791
+8.226
| +25% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
11.355
+845
| +8% | +US$ 77 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
10.513
-98
| -0,9% | -US$ 9,26 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 989 mil | 0,11% |
5.819
+130
| +2% | +US$ 22,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 986 mil | 0,11% |
12.210
+956
| +8% | +US$ 70,2 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 973 mil | 0,11% |
7.375
+703
| +11% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.