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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.67 M | 0.18% |
2,920
-124
| -4% | -USD 63.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.18% |
9,310
+269
| +3% | +USD 46.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.16% |
13,773
+127
| +0.9% | +USD 13.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
30,792
-1,524
| -5% | -USD 70 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
55
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
5,314
+184
| +4% | +USD 49.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
25,421
+4,479
| +21% | +USD 242 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 1.45 M | 0.16% |
7,558
-260
| -3% | -USD 49.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.44 M | 0.16% |
8,331
+186
| +2% | +USD 31.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.39 M | 0.15% |
17,793
+941
| +6% | +USD 70.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.38 M | 0.15% |
11,506
-55
| -0.5% | -USD 6.34 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.38 M | 0.15% |
6,972
-74
| -1% | -USD 13.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.3 M | 0.14% |
7,994
+292
| +4% | +USD 46.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.14% |
49,028
+8,248
| +20% | +USD 208 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
64
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.28 M | 0.14% |
5,767
+1,586
| +38% | +USD 311 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.14% |
15,043
+1,045
| +7% | +USD 84.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.14% |
28,744
+644
| +2% | +USD 28.8 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
67
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
4,743
-61
| -1% | -USD 12.1 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
30,460
-756
| -2% | -USD 28 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
10,494
+8
| +0.1% | +USD 885 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.12% |
40,791
+8,226
| +25% | +USD 211 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
11,355
+845
| +8% | +USD 77 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
10,513
-98
| -0.9% | -USD 9.26 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 989 k | 0.11% |
5,819
+130
| +2% | +USD 22.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
74
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 986 k | 0.11% |
12,210
+956
| +8% | +USD 70.2 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 973 k | 0.11% |
7,375
+703
| +11% | +USD 89.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.