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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$167萬 | 0.18% |
2,920
-124
| -4% | -US$6.38萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$167萬 | 0.18% |
9,310
+269
| +3% | +US$4.67萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$148萬 | 0.16% |
13,773
+127
| +0.9% | +US$1.32萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$146萬 | 0.16% |
30,792
-1,524
| -5% | -US$7萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
55
Visa
V
US$7558億
| US$146萬 | 0.16% |
5,314
+184
| +4% | +US$4.97萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$146萬 | 0.16% |
25,421
+4,479
| +21% | +US$24.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$145萬 | 0.16% |
7,558
-260
| -3% | -US$4.91萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$144萬 | 0.16% |
8,331
+186
| +2% | +US$3.16萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$139萬 | 0.15% |
17,793
+941
| +6% | +US$7.04萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$138萬 | 0.15% |
11,506
-55
| -0.5% | -US$6,345 |
2023 Q1
6個季度
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$138萬 | 0.15% |
6,972
-74
| -1% | -US$1.38萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$130萬 | 0.14% |
7,994
+292
| +4% | +US$4.65萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$128萬 | 0.14% |
49,028
+8,248
| +20% | +US$20.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
64
IBM
IBM
US$2187億
| US$128萬 | 0.14% |
5,767
+1,586
| +38% | +US$31.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$127萬 | 0.14% |
15,043
+1,045
| +7% | +US$8.44萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$126萬 | 0.14% |
28,744
+644
| +2% | +US$2.88萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
67
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$123萬 | 0.14% |
4,743
-61
| -1% | -US$1.21萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$123萬 | 0.14% |
30,460
-756
| -2% | -US$2.8萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$119萬 | 0.13% |
10,494
+8
| +0.1% | +US$885 |
2022 Q4
7個季度
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$109萬 | 0.12% |
40,791
+8,226
| +25% | +US$21.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$106萬 | 0.12% |
11,355
+845
| +8% | +US$7.7萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$101萬 | 0.11% |
10,513
-98
| -0.9% | -US$9,263 |
2022 Q1
10個季度
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$98.9萬 | 0.11% |
5,819
+130
| +2% | +US$2.23萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$98.6萬 | 0.11% |
12,210
+956
| +8% | +US$7.02萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$97.3萬 | 0.11% |
7,375
+703
| +11% | +US$8.94萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。