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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,32% |
16.245
+1.646
| +11% | +US$ 288 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,91 mi | 0,32% |
6.323
-11
| -0,2% | -US$ 4,86 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 2,84 mi | 0,31% |
24.738
-499
| -2% | -US$ 54,2 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,76 mi | 0,3% |
30.240
+496
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,62 mi | 0,29% |
26.182
-582
| -2% | -US$ 54,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
31
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,61 mi | 0,29% |
28.986
+66
| +0,2% | +US$ 5,64 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,55 mi | 0,28% |
5.220
-145
| -3% | -US$ 68,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,5 mi | 0,27% |
39.138
+330
| +0,9% | +US$ 20,5 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,49 mi | 0,27% |
30.018
-1.120
| -4% | -US$ 89,9 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,44 mi | 0,27% |
14.729
-183
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,43 mi | 0,27% |
11.514
+117
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 2,33 mi | 0,26% |
32.760
-1.156
| -3% | -US$ 79,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 2,31 mi | 0,25% |
19.183
-665
| -3% | -US$ 77,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 2,27 mi | 0,25% |
43.746
+1.183
| +3% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,12 mi | 0,23% |
54.933
+5.606
| +11% | +US$ 206 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 2,04 mi | 0,22% |
76.619
+7.492
| +11% | +US$ 189 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,03 mi | 0,22% |
12.148
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 0,22% |
10.659
+188
| +2% | +US$ 34,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,96 mi | 0,22% |
3.352
-32
| -0,9% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,21% |
64.996
+6.473
| +11% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,86 mi | 0,2% |
17.075
-1.302
| -7% | -US$ 137 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,74 mi | 0,19% |
2.983
+5
| +0,2% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,74 mi | 0,19% |
3.298
-74
| -2% | -US$ 37,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
4.180
+269
| +7% | +US$ 98,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
9.674
+245
| +3% | +US$ 41 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.