de Diversified iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Diversified Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	17.075 -1.302	-7%	-US$ 137 mil	0,2%	46
2024 Q2	US$ 1,91 mi	Comprar	18.377 +14.295	+350%	+US$ 1,43 mi	0,22%	42
2024 Q1	US$ 412 mil	Comprar	4.082 +25	+0,6%	+US$ 2,39 mil	0,06%	96
2023 Q4	US$ 369 mil	Comprar	4.057 +21	+0,5%	+US$ 1,78 mil	0,08%	97
2023 Q3	US$ 329 mil	Comprar	4.036 +9	+0,2%	+US$ 763	0,09%	93
2023 Q2	US$ 339 mil	Comprar	4.027 +12	+0,3%	+US$ 954	0,09%	98
2023 Q1	US$ 313 mil	Comprar	4.015 +29	+0,7%	+US$ 2,19 mil	0,11%	100
2022 Q4	US$ 286 mil	Comprar	+3.986	Nova	+US$ 286 mil	0,11%	114
2021 Q1	–	Vender	-1.199	Encerrada	-US$ 114 mil	–	150
2020 Q4	US$ 114 mil	Comprar	+1.199	Nova	+US$ 81,2 mil	0,1%	128

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversified em DSI no T3 2024

Diversified reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 7,1% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 137 mil e ficando com 17.075 ações avaliadas em US$ 1,86 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Diversified informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2020 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,91 mi em T2 2024. 539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Diversified detinha 17.075 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 1,86 mi.
Diversified vendeu 1.302 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 137 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,2% da carteira de Diversified em T3 2024, sua posição nº 46.
Diversified informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2020 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Diversified atingiu o pico de US$ 1,91 mi em T2 2024.
539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.