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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $296万 | 0.32% |
16,245
+1,646
| +11% | +$28.8万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $291万 | 0.32% |
6,323
-11
| -0.2% | -$4,864 |
2022 Q3
8四半期
|
|
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $284万 | 0.31% |
24,738
-499
| -2% | -$5.42万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $276万 | 0.3% |
30,240
+496
| +2% | +$4.37万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $262万 | 0.29% |
26,182
-582
| -2% | -$5.44万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
31
Southern Company
SO
$1049億
| $261万 | 0.29% |
28,986
+66
| +0.2% | +$5,638 |
2022 Q4
7四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $255万 | 0.28% |
5,220
-145
| -3% | -$6.86万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $250万 | 0.27% |
39,138
+330
| +0.9% | +$2.05万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $249万 | 0.27% |
30,018
-1,120
| -4% | -$8.99万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $244万 | 0.27% |
14,729
-183
| -1% | -$3.07万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $243万 | 0.27% |
11,514
+117
| +1% | +$2.46万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $233万 | 0.26% |
32,760
-1,156
| -3% | -$7.94万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $231万 | 0.25% |
19,183
-665
| -3% | -$7.71万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $227万 | 0.25% |
43,746
+1,183
| +3% | +$6.05万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $212万 | 0.23% |
54,933
+5,606
| +11% | +$20.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
41
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $204万 | 0.22% |
76,619
+7,492
| +11% | +$18.9万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $203万 | 0.22% |
12,148
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $199万 | 0.22% |
10,659
+188
| +2% | +$3.43万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
44
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $196万 | 0.22% |
3,352
-32
| -0.9% | -$1.81万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $190万 | 0.21% |
64,996
+6,473
| +11% | +$17.5万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $186万 | 0.2% |
17,075
-1,302
| -7% | -$13.7万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $174万 | 0.19% |
2,983
+5
| +0.2% | +$2,684 |
2020 Q4
15四半期
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $174万 | 0.19% |
3,298
-74
| -2% | -$3.76万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
49
Home Depot
HD
$3089億
| $169万 | 0.19% |
4,180
+269
| +7% | +$9.8万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $169万 | 0.19% |
9,674
+245
| +3% | +$4.1万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。