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First Trust Direct Indexing Posiciones de la cartera
AUM
USD 1865 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
43.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1865 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 247 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.05%
Posición
1,012
Nuevas
99
Aumentadas
572
Reducidas
292
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.59 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 953 k |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 951 k |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.69% |
| 2 | Finanzas | 14.6% |
| 3 | Atención médica | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 107 M | 5.75% |
460,167
+38,467
| +9% | +USD 8.59 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 96 M | 5.15% |
790,668
+69,424
| +10% | +USD 8.2 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 93.3 M | 5% |
216,816
+8,827
| +4% | +USD 3.77 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 48.6 M | 2.61% |
293,152
+15,019
| +5% | +USD 2.52 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 44.6 M | 2.39% |
239,364
-9,115
| -4% | -USD 1.66 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 37.2 M | 1.99% |
64,939
+5,436
| +9% | +USD 2.8 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 31.2 M | 1.68% |
67,877
+8,906
| +15% | +USD 3.94 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 23.9 M | 1.28% |
138,686
+12,966
| +10% | +USD 2.08 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.3 M | 1.14% |
81,566
+9,426
| +13% | +USD 2.15 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 19.6 M | 1.05% |
22,162
+1,317
| +6% | +USD 1.18 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 18.3 M | 0.98% |
156,123
+11,165
| +8% | +USD 1.29 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.9 M | 0.96% |
84,882
-3,450
| -4% | -USD 727 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 16 M | 0.86% |
39,429
+7,168
| +22% | +USD 2.61 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.7 M | 0.84% |
17,662
+2,142
| +14% | +USD 1.86 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.4 M | 0.77% |
52,345
+4,852
| +10% | +USD 1.31 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.1 M | 0.76% |
174,759
-12,977
| -7% | -USD 953 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.3 M | 0.71% |
26,944
+3,674
| +16% | +USD 1.71 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.1 M | 0.65% |
69,621
+3,339
| +5% | +USD 567 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 0.64% |
20,374
+3,196
| +19% | +USD 1.81 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.4 M | 0.56% |
144,401
+20,532
| +17% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 10.3 M | 0.55% |
60,402
+3,839
| +7% | +USD 556 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.2 M | 0.55% |
62,877
+8,874
| +16% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.9 M | 0.53% |
57,063
-1,633
| -3% | -USD 278 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 9.47 M | 0.51% |
133,470
+10,510
| +9% | +USD 703 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.26 M | 0.5% |
30,417
+4,977
| +20% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Trust Direct Indexing en T3 2024
Al cierre de T3 2024, First Trust Direct Indexing mantenía 1,012 posiciones por un valor de USD 1865 M, un aumento de 15% frente a los USD 1618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
First Trust Direct Indexing destinó USD 148 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 99 nuevas posiciones y aumentó 572 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10,868 acciones con un valor de USD 761 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 1.66 M.
- La mayor compra de First Trust Direct Indexing en T3 2024 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10,868 acciones por un valor de USD 761 k.
- First Trust Direct Indexing fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.59 M.
- La mayor reducción de First Trust Direct Indexing durante T3 2024 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- First Trust Direct Indexing cerró por completo su posición en Moderna en T3 2024, con una venta estimada de USD 825 k.
- Las diez principales posiciones de First Trust Direct Indexing representan 28% de su cartera de USD 1865 M en T3 2024.
- First Trust Direct Indexing abrió 99 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2024.
- El valor de la cartera de First Trust Direct Indexing aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1865 M.
Según el Informe 13F de First Trust Direct Indexing correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.