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First Trust Direct Indexing 投資組合持股
AUM
US$18.7億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
43.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.39%
1年估算報酬率
+43.63%
3年估算報酬率
+69.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.7億
AUM 成長
+US$2.47億
(+15%)
資金流向
+US$1.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.05%
持股
1,012
新
99
增持
572
減碼
292
已平倉
33
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$859萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$820萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$394萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$377萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$280萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$166萬 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$157萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$95.3萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$95.1萬 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$82.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.69% |
| 2 | 金融 | 14.6% |
| 3 | 醫療保健 | 10.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.48% |
| 5 | 通訊服務 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.07億 | 5.75% |
460,167
+38,467
| +9% | +US$859萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9602萬 | 5.15% |
790,668
+69,424
| +10% | +US$820萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9330萬 | 5% |
216,816
+8,827
| +4% | +US$377萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4862萬 | 2.61% |
293,152
+15,019
| +5% | +US$252萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4460萬 | 2.39% |
239,364
-9,115
| -4% | -US$166萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3717萬 | 1.99% |
64,939
+5,436
| +9% | +US$280萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3124萬 | 1.68% |
67,877
+8,906
| +15% | +US$394萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2392萬 | 1.28% |
138,686
+12,966
| +10% | +US$208萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2134萬 | 1.14% |
81,566
+9,426
| +13% | +US$215萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1963萬 | 1.05% |
22,162
+1,317
| +6% | +US$118萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1830萬 | 0.98% |
156,123
+11,165
| +8% | +US$129萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1790萬 | 0.96% |
84,882
-3,450
| -4% | -US$72.7萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1598萬 | 0.86% |
39,429
+7,168
| +22% | +US$261萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1566萬 | 0.84% |
17,662
+2,142
| +14% | +US$186萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1439萬 | 0.77% |
52,345
+4,852
| +10% | +US$131萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1411萬 | 0.76% |
174,759
-12,977
| -7% | -US$95.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1330萬 | 0.71% |
26,944
+3,674
| +16% | +US$171萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1206萬 | 0.65% |
69,621
+3,339
| +5% | +US$56.7萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1191萬 | 0.64% |
20,374
+3,196
| +19% | +US$181萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1038萬 | 0.56% |
144,401
+20,532
| +17% | +US$141萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1029萬 | 0.55% |
60,402
+3,839
| +7% | +US$55.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1019萬 | 0.55% |
62,877
+8,874
| +16% | +US$141萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$991萬 | 0.53% |
57,063
-1,633
| -3% | -US$27.8萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$947萬 | 0.51% |
133,470
+10,510
| +9% | +US$70.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$926萬 | 0.5% |
30,417
+4,977
| +20% | +US$137萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
相似基金
First Trust Direct Indexing的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，First Trust Direct Indexing持有1,012個部位，價值US$18.7億，較前一季的US$16.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的28%。
First Trust Direct Indexing在2024年第3季投入US$1.48億淨新增資金，建立99個新部位，並加碼572個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共10,868股，價值US$76.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產30%，低於前一季的31%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$166萬。
- First Trust Direct Indexing在2024年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共買進10,868股，價值US$76.1萬。
- First Trust Direct Indexing在2024年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$859萬。
- First Trust Direct Indexing在2024年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$166萬。
- First Trust Direct Indexing於2024年第3季完全出清Moderna，估計賣出金額為US$82.5萬。
- 在2024年第3季，First Trust Direct Indexing的投資組合規模為US$18.7億，前十大持股占28%。
- First Trust Direct Indexing在2024年第3季新增了99個部位，並平倉33個部位。
- First Trust Direct Indexing的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$18.7億。
根據First Trust Direct Indexing的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。