First Trust Direct Indexing ポートフォリオ保有銘柄

First Trust Direct Indexingの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、First Trust Direct Indexingは1,012銘柄を保有し、保有額は$18.7億でした。前四半期の$16.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

First Trust Direct Indexingは2024年第3四半期に純新規資金として$1.48億を投じ、新たに99銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち572銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、保有株数は10,868株、評価額は$76.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$166万相当を売却しました。

• First Trust Direct Indexingが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、株数は10,868株、評価額は$76.1万でした。
• First Trust Direct Indexingは2024年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$859万でした。
• First Trust Direct Indexingが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$166万相当を減らしました。
• First Trust Direct Indexingは2024年第3四半期にModernaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.5万でした。
• 2024年第3四半期時点で、First Trust Direct Indexingの上位10銘柄は、運用資産総額$18.7億のポートフォリオの28%を占めています。
• First Trust Direct Indexingは2024年第3四半期に新たに99件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• First Trust Direct Indexingのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$18.7億となりました。

2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のFirst Trust Direct Indexingの 13F報告書 に基づいています。