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First Trust Direct Indexing

First Trust Direct Indexing Ativos da carteira

AUM US$ 1,87 bi Giro 13,04%
Retorno est. (1 ano) 43,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,63%
Retorno est. (3 anos)
+69,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 247 mi
Fluxo de capital
+US$ 148 mi
Fluxo de capital (%)
7,94%
10 maiores posições (%)
28,05%
Posição
1.012
Nova
99
Aumentada
572
Reduzida
292
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 8,59 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 8,2 mi
3
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 3,94 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,77 mi
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 1,66 mi
2
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 1,57 mi
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 953 mil
4
ícone de MCK
McKesson
MCK
+US$ 951 mil
5
ícone de MRNA
Moderna
MRNA
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 29,69%
2 Financeiro 14,6%
3 Saúde 10,73%
4 Consumo discricionário 9,48%
5 Serviços de comunicação 7,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 107 mi 5,75%
460.167
+38.467
+9% +US$ 8,59 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 96 mi 5,15%
790.668
+69.424
+10% +US$ 8,2 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 93,3 mi 5%
216.816
+8.827
+4% +US$ 3,77 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 48,6 mi 2,61%
293.152
+15.019
+5% +US$ 2,52 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 44,6 mi 2,39%
239.364
-9.115
-4% -US$ 1,66 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 37,2 mi 1,99%
64.939
+5.436
+9% +US$ 2,8 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 31,2 mi 1,68%
67.877
+8.906
+15% +US$ 3,94 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de AVGO
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 23,9 mi 1,28%
138.686
+12.966
+10% +US$ 2,08 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de TSLA
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 21,3 mi 1,14%
81.566
+9.426
+13% +US$ 2,15 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de LLY
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 19,6 mi 1,05%
22.162
+1.317
+6% +US$ 1,18 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 18,3 mi 0,98%
156.123
+11.165
+8% +US$ 1,29 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 17,9 mi 0,96%
84.882
-3.450
-4% -US$ 727 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de HD
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 16 mi 0,86%
39.429
+7.168
+22% +US$ 2,61 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de COST
14
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 15,7 mi 0,84%
17.662
+2.142
+14% +US$ 1,86 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 14,4 mi 0,77%
52.345
+4.852
+10% +US$ 1,31 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de WMT
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 14,1 mi 0,76%
174.759
-12.977
-7% -US$ 953 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de MA
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 13,3 mi 0,71%
26.944
+3.674
+16% +US$ 1,71 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de PG
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 12,1 mi 0,65%
69.621
+3.339
+5% +US$ 567 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de UNH
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 11,9 mi 0,64%
20.374
+3.196
+19% +US$ 1,81 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de KO
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 10,4 mi 0,56%
144.401
+20.532
+17% +US$ 1,41 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de ORCL
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 10,3 mi 0,55%
60.402
+3.839
+7% +US$ 556 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 10,2 mi 0,55%
62.877
+8.874
+16% +US$ 1,41 mi
2020 Q4
15 trimestres
ícone de TSM
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 9,9 mi 0,53%
57.063
-1.633
-3% -US$ 278 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de NFLX
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 9,47 mi 0,51%
133.470
+10.510
+9% +US$ 703 mil
2020 Q4
15 trimestres
ícone de MCD
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 9,26 mi 0,5%
30.417
+4.977
+20% +US$ 1,37 mi
2020 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

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Ensemble Capital Management
Ensemble Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 1,18 bi 41,81% Retorno est. (1 ano)
Seven Eight Capital
Seven Eight Capital New York AUM de US$ 1,11 bi 29,48% Retorno est. (1 ano)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin AUM de US$ 1,07 bi 32,32% Retorno est. (1 ano)
Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,02 bi 25,29% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de First Trust Direct Indexing no T3 2024

No fechamento de T3 2024, First Trust Direct Indexing detinha 1.012 posições avaliadas em US$ 1,87 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

First Trust Direct Indexing alocou US$ 148 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 99 novas posições e aumentando 572 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10.868 ações no valor de US$ 761 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.

  • A maior compra de First Trust Direct Indexing no T3 2024 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10.868 ações no valor de US$ 761 mil.
  • First Trust Direct Indexing foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,59 mi.
  • A maior redução de First Trust Direct Indexing em T3 2024 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
  • First Trust Direct Indexing encerrou totalmente sua posição em Moderna no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 825 mil.
  • As dez maiores posições de First Trust Direct Indexing representam 28% de sua carteira de US$ 1,87 bi no T3 2024.
  • First Trust Direct Indexing abriu 99 novas posições e encerrou 33 em T3 2024.
  • O valor da carteira de First Trust Direct Indexing subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,87 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Trust Direct Indexing referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.