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First Trust Direct Indexing

First Trust Direct Indexing Portfolio-Positionen

AUM 1,87 Mrd. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
Kapitalfluss
+148 Mio. $
Kapitalfluss %
7,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,05 %
Position
1.012
Neu
99
Aufgestockt
572
Reduziert
292
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,59 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,2 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,94 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,77 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,66 Mio. $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+1,57 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+953.045 $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+950.526 $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+824.719 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,69 %
2 Finanzwesen 14,6 %
3 Gesundheitswesen 10,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
5 Kommunikationsdienste 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
107 Mio. $ 5,75 %
460.167
+38.467
+9 % +8,59 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
96 Mio. $ 5,15 %
790.668
+69.424
+10 % +8,2 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
93,3 Mio. $ 5 %
216.816
+8.827
+4 % +3,77 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
48,6 Mio. $ 2,61 %
293.152
+15.019
+5 % +2,52 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
44,6 Mio. $ 2,39 %
239.364
-9.115
-4 % -1,66 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
37,2 Mio. $ 1,99 %
64.939
+5.436
+9 % +2,8 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,2 Mio. $ 1,68 %
67.877
+8.906
+15 % +3,94 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,28 %
138.686
+12.966
+10 % +2,08 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
21,3 Mio. $ 1,14 %
81.566
+9.426
+13 % +2,15 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,05 %
22.162
+1.317
+6 % +1,18 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,98 %
156.123
+11.165
+8 % +1,29 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,96 %
84.882
-3.450
-4 % -726.681 $
2020 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
16 Mio. $ 0,86 %
39.429
+7.168
+22 % +2,61 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,84 %
17.662
+2.142
+14 % +1,86 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,77 %
52.345
+4.852
+10 % +1,31 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,76 %
174.759
-12.977
-7 % -953.045 $
2020 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,71 %
26.944
+3.674
+16 % +1,71 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,65 %
69.621
+3.339
+5 % +566.840 $
2020 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,64 %
20.374
+3.196
+19 % +1,81 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,56 %
144.401
+20.532
+17 % +1,41 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,55 %
60.402
+3.839
+7 % +556.062 $
2020 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,55 %
62.877
+8.874
+16 % +1,41 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,53 %
57.063
-1.633
-3 % -278.270 $
2020 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,51 %
133.470
+10.510
+9 % +702.888 $
2020 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,5 %
30.417
+4.977
+20 % +1,37 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ClariVest Asset Management
ClariVest Asset Management San Diego, California 980 Mio. $ AUM 60,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Trust Direct Indexing für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt First Trust Direct Indexing 1.012 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

First Trust Direct Indexing investierte 148 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 572 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10.868 Aktien im Wert von 761.407 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Trust Direct Indexing im Q3 2024 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 10.868 Aktien im Wert von 761.407 $.
  • First Trust Direct Indexing hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Trust Direct Indexing im Q3 2024 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • First Trust Direct Indexing hat seine Position in Moderna im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.719 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Trust Direct Indexing machen im Q3 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
  • First Trust Direct Indexing eröffnete 99 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von First Trust Direct Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Trust Direct Indexing für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .