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Chartwell Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,91 bi
Giro
13,18%
Retorno est. (1 ano)
40,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
+40,48%
Retorno est. (3 anos)
+57,16%
Retorno est. (5 anos)
+148,97%
Retorno est. (10 anos)
+394,92%
AUM
US$ 2,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,3 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,95%
Posição
440
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
215
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 9,37 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 8,81 mi |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$ 8,74 mi |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 7,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 8,26 mi |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$ 7,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,21% |
| 2 | Financeiro | 14,15% |
| 3 | Saúde | 12,63% |
| 4 | Bens industriais | 10,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 126 mi | 4,31% |
292.213
-4.731
| -2% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 108 mi | 3,72% |
464.853
-4.404
| -0,9% | -US$ 983 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 92,3 mi | 3,17% |
759.861
+12.689
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 45,4 mi | 1,56% |
243.835
-14.449
| -6% | -US$ 2,64 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| US$ 43,5 mi | 1,49% |
259.905
-5.856
| -2% | -US$ 991 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 35,9 mi | 1,23% |
499.748
+110
| +0% | +US$ 7,53 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 35,7 mi | 1,23% |
169.325
-22.191
| -12% | -US$ 4,67 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 35,7 mi | 1,22% |
62.310
+2.772
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 29,5 mi | 1,01% |
50.415
-9.867
| -16% | -US$ 5,58 mi |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 29,3 mi | 1,01% |
181.051
+3.601
| +2% | +US$ 574 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 28,9 mi | 0,99% |
32.665
-1.305
| -4% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 28,1 mi | 0,97% |
247.844
-15.191
| -6% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 27,5 mi | 0,94% |
613.153
+72.947
| +14% | +US$ 3,04 mi |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 24 mi | 0,82% |
234.216
-35.256
| -13% | -US$ 3,44 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 23,8 mi | 0,82% |
208.318
-10.965
| -5% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 23 mi | 0,79% |
116.490
-9.238
| -7% | -US$ 1,72 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 23 mi | 0,79% |
220.262
-3.129
| -1% | -US$ 315 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 22,6 mi | 0,78% |
78.439
-14.991
| -16% | -US$ 4,11 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 167 bi
| US$ 21,6 mi | 0,74% |
77.777
-5.352
| -6% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$ 196 bi
| US$ 20,4 mi | 0,7% |
282.313
+11.701
| +4% | +US$ 808 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 20,2 mi | 0,69% |
195.115
+40.802
| +26% | +US$ 4,27 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,9 bi
| US$ 20,2 mi | 0,69% |
245.916
+102.567
| +72% | +US$ 7,83 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 20,1 mi | 0,69% |
165.743
-1.447
| -0,9% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 159 bi
| US$ 19,9 mi | 0,68% |
40.438
+11.128
| +38% | +US$ 5,18 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,8 bi
| US$ 19,4 mi | 0,67% |
112.680
-11.446
| -9% | -US$ 2,2 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chartwell Investment Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Chartwell Investment Partners detinha 440 posições avaliadas em US$ 2,91 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Chartwell Investment Partners fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T3 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 215 participações. Sua saída mais significativa foi Six Flags Entertainment Corp., uma posição estimada em US$ 15,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Chartwell Investment Partners abriu uma nova posição em Cedar Fair no valor de US$ 8,98 mi.
- A maior compra de Chartwell Investment Partners no T3 2024 foi Cedar Fair: 222.729 ações no valor de US$ 8,98 mi.
- Chartwell Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,81 mi.
- A maior redução de Chartwell Investment Partners em T3 2024 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 8,26 mi.
- Chartwell Investment Partners encerrou totalmente sua posição em Six Flags Entertainment Corp. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Chartwell Investment Partners representam 20% de sua carteira de US$ 2,91 bi no T3 2024.
- Chartwell Investment Partners abriu 30 novas posições e encerrou 28 em T3 2024.
- O valor da carteira de Chartwell Investment Partners subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chartwell Investment Partners referente a T3 2024, protocolado em 4 de nov. de 2024.