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Chartwell Investment Partners

Chartwell Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,91 Mrd. $ Umschlag 13,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,92 %
AUM
2,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+61,3 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,95 %
Position
440
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
215
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+10,2 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+9,37 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,81 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+8,74 Mio. $
5
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+7,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+15,1 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+8,26 Mio. $
3
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+8,12 Mio. $
4
MWA-Symbol
Mueller Water Products
MWA
+7,25 Mio. $
5
CVLT-Symbol
Commault Systems
CVLT
+7,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,21 %
2 Finanzwesen 14,15 %
3 Gesundheitswesen 12,63 %
4 Industrie 10,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
126 Mio. $ 4,31 %
292.213
-4.731
-2 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
108 Mio. $ 3,72 %
464.853
-4.404
-0,9 % -983.494 $
2013 Q2
45 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
92,3 Mio. $ 3,17 %
759.861
+12.689
+2 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,4 Mio. $ 1,56 %
243.835
-14.449
-6 % -2,64 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
43,5 Mio. $ 1,49 %
259.905
-5.856
-2 % -991.139 $
2018 Q2
25 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,23 %
499.748
+110
+0 % +7.533 $
2018 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,23 %
169.325
-22.191
-12 % -4,67 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
35,7 Mio. $ 1,22 %
62.310
+2.772
+5 % +1,43 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,01 %
50.415
-9.867
-16 % -5,58 Mio. $
2015 Q3
36 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,01 %
181.051
+3.601
+2 % +573.733 $
2018 Q2
25 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
28,9 Mio. $ 0,99 %
32.665
-1.305
-4 % -1,17 Mio. $
2019 Q2
21 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,97 %
247.844
-15.191
-6 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
188 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,94 %
613.153
+72.947
+14 % +3,04 Mio. $
2019 Q1
22 Quartale
AEP-Symbol
14
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
24 Mio. $ 0,82 %
234.216
-35.256
-13 % -3,44 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
177 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,82 %
208.318
-10.965
-5 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
23 Mio. $ 0,79 %
116.490
-9.238
-7 % -1,72 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
23 Mio. $ 0,79 %
220.262
-3.129
-1 % -315.108 $
2019 Q3
20 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
140 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,78 %
78.439
-14.991
-16 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
162 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,74 %
77.777
-5.352
-6 % -1,42 Mio. $
2020 Q2
17 Quartale
MRVL-Symbol
20
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,7 %
282.313
+11.701
+4 % +808.221 $
2019 Q2
21 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,69 %
195.115
+40.802
+26 % +4,27 Mio. $
2015 Q1
38 Quartale
EXE-Symbol
22
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,69 %
245.916
+102.567
+72 % +7,83 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,69 %
165.743
-1.447
-0,9 % -168.125 $
2013 Q2
45 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,68 %
40.438
+11.128
+38 % +5,18 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
FANG-Symbol
25
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,67 %
112.680
-11.446
-9 % -2,2 Mio. $
2014 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Cowen and Company
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Fort Pitt Capital Group Pittsburgh, Pennsylvania 3,55 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boxer Capital
Boxer Capital San Diego, California 2,04 Mrd. $ AUM 108,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scout Investments
Scout Investments Kansas City, Missouri 3,8 Mrd. $ AUM 45,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Direct Indexing
First Trust Direct Indexing Boston, Massachusetts 1,87 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Contrarius Investment Management
Contrarius Investment Management St. Helier, Jersey 1,76 Mrd. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GYL Financial Synergies
GYL Financial Synergies West Hartford, Connecticut 1,33 Mrd. $ AUM 34,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chartwell Investment Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Chartwell Investment Partners 440 Positionen im Wert von 2,91 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Chartwell Investment Partners zog im Q3 2024 netto 114 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 215 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Six Flags Entertainment Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Chartwell Investment Partners eine neue Position in Cedar Fair im Wert von 8,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chartwell Investment Partners im Q3 2024 war Cedar Fair: 222.729 Aktien im Wert von 8,98 Mio. $.
  • Chartwell Investment Partners hat seine Position in Tesla in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chartwell Investment Partners im Q3 2024 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 8,26 Mio. $.
  • Chartwell Investment Partners hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chartwell Investment Partners machen im Q3 2024 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,91 Mrd. $ aus.
  • Chartwell Investment Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Chartwell Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 2,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chartwell Investment Partners für Q3 2024 am 4. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .