で公開中です！
詳しく見る
Chartwell Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.1億
売買回転率
13.18%
推定1年リターン
40.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.36%
1年予想リターン
+40.48%
3年間の予想リターン
+57.16%
5年予想リターン
+148.97%
10年間の推定リターン
+394.92%
AUM
$29.1億
運用資産残高の伸び率
+$6125万
(+2.1%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.95%
保有額
440
新規
30
買い増し
120
減少
215
解消
28
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+$1019万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$937万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$881万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$874万 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$783万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$1506万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$826万 |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$812万 |
| 4 |
Mueller Water Products
MWA
|
+$725万 |
| 5 |
Commault Systems
CVLT
|
+$710万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.21% |
| 2 | 金融 | 14.15% |
| 3 | ヘルスケア | 12.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.26億 | 4.31% |
292,213
-4,731
| -2% | -$202万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1.08億 | 3.72% |
464,853
-4,404
| -0.9% | -$98.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $9228万 | 3.17% |
759,861
+12,689
| +2% | +$150万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $4543万 | 1.56% |
243,835
-14,449
| -6% | -$264万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $4345万 | 1.49% |
259,905
-5,856
| -2% | -$99.1万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
6
Coca-Cola
KO
$4047億
| $3591万 | 1.23% |
499,748
+110
| +0% | +$7,533 |
2018 Q2
25四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $3570万 | 1.23% |
169,325
-22,191
| -12% | -$467万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $3567万 | 1.22% |
62,310
+2,772
| +5% | +$143万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $2948万 | 1.01% |
50,415
-9,867
| -16% | -$558万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $2934万 | 1.01% |
181,051
+3,601
| +2% | +$57.4万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $2894万 | 0.99% |
32,665
-1,305
| -4% | -$117万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3689億
| $2814万 | 0.97% |
247,844
-15,191
| -6% | -$180万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1854億
| $2754万 | 0.94% |
613,153
+72,947
| +14% | +$304万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
14
American Electric Power
AEP
$709億
| $2403万 | 0.82% |
234,216
-35,256
| -13% | -$344万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1838億
| $2375万 | 0.82% |
208,318
-10,965
| -5% | -$120万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5211億
| $2300万 | 0.79% |
116,490
-9,238
| -7% | -$172万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $2296万 | 0.79% |
220,262
-3,129
| -1% | -$31.5万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
18
Chubb
CB
$1391億
| $2262万 | 0.78% |
78,439
-14,991
| -16% | -$411万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1633億
| $2162万 | 0.74% |
77,777
-5,352
| -6% | -$142万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
$1765億
| $2036万 | 0.7% |
282,313
+11,701
| +4% | +$80.8万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$1兆
| $2024万 | 0.69% |
195,115
+40,802
| +26% | +$427万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
$209億
| $2023万 | 0.69% |
245,916
+102,567
| +72% | +$783万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3254億
| $2012万 | 0.69% |
165,743
-1,447
| -0.9% | -$16.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $1987万 | 0.68% |
40,438
+11,128
| +38% | +$518万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
$594億
| $1943万 | 0.67% |
112,680
-11,446
| -9% | -$220万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Chartwell Investment Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Chartwell Investment Partnersは440銘柄を保有し、保有額は$29.1億でした。前四半期の$28.5億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Chartwell Investment Partnersは2024年第3四半期に純額で$1.14億を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、215銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSix Flags Entertainment Corp.で、推定 $1506万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Chartwell Investment Partnersは$898万相当のCedar Fairの新規ポジションを取りました。
- Chartwell Investment Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCedar Fairで、株数は222,729株、評価額は$898万でした。
- Chartwell Investment Partnersは2024年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$881万でした。
- Chartwell Investment Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$826万相当を減らしました。
- Chartwell Investment Partnersは2024年第3四半期にSix Flags Entertainment Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1506万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Chartwell Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$29.1億のポートフォリオの20%を占めています。
- Chartwell Investment Partnersは2024年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Chartwell Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$29.1億となりました。
2024年11月4日に提出された、2024年第3四半期分のChartwell Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。