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Fort Pitt Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.5億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
34.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.28%
1年予想リターン
+34.86%
3年間の予想リターン
+42.07%
5年予想リターン
+100.99%
10年間の推定リターン
+259.94%
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.59億
(+7.9%)
資金フロー
+$2239万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.11%
保有額
129
新規
7
買い増し
63
減少
43
解消
2
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+$3629万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$3181万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2259万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$1398万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1355万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$6279万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$3355万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$1823万 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+$1104万 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$617万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.33% |
| 2 | 金融 | 16.26% |
| 3 | ヘルスケア | 13.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.17% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.61億 | 4.54% |
935,816
+198,436
| +27% | +$3181万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1.59億 | 4.46% |
256,315
+3,766
| +1% | +$223万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1.54億 | 4.34% |
5,920,780
+146,020
| +3% | +$367万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
4
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1.49億 | 4.19% |
1,525,678
+35,055
| +2% | +$301万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.49億 | 4.18% |
896,587
+3,059
| +0.3% | +$51.3万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.48億 | 4.16% |
900,390
+89,159
| +11% | +$1355万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.38億 | 3.87% |
489,254
-7,244
| -1% | -$204万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1.37億 | 3.87% |
1,100,686
+104,668
| +11% | +$1208万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1.36億 | 3.83% |
215,319
-3,524
| -2% | -$200万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1.3億 | 3.67% |
480,864
+3,283
| +0.7% | +$79.5万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
11
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $1.28億 | 3.62% |
2,467,814
+51,208
| +2% | +$259万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.27億 | 3.56% |
294,069
-2,580
| -0.9% | -$110万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
13
Blackstone
BX
$851億
| $1.23億 | 3.46% |
803,078
+5,095
| +0.6% | +$70.7万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $1.13億 | 3.18% |
305,474
-835
| -0.3% | -$28万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.09億 | 3.08% |
469,619
+405
| +0.1% | +$9.04万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
16
Keysight
KEYS
$564億
| $1.09億 | 3.07% |
686,704
+254,985
| +59% | +$3629万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $9437万 | 2.66% |
161,407
+7,518
| +5% | +$425万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
Abbott
ABT
$1815億
| $9098万 | 2.56% |
798,034
+11,254
| +1% | +$123万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$222億
| $8852万 | 2.49% |
343,516
-14,339
| -4% | -$355万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8800万 | 2.48% |
472,304
+123,823
| +36% | +$2259万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $8369万 | 2.36% |
690,739
-18,294
| -3% | -$209万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
$112億
| $7907万 | 2.23% |
291,403
+52,673
| +22% | +$1398万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
23
Deere & Co
DE
$1731億
| $7580万 | 2.13% |
181,636
+2,845
| +2% | +$107万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $7097万 | 2% |
624,947
+47,615
| +8% | +$566万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $6619万 | 1.86% |
238,092
+7,421
| +3% | +$196万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Fort Pitt Capital Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Fort Pitt Capital Groupは129銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$32.9億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Fort Pitt Capital Groupの2024年第3四半期の報告書には、新規 7件、63件増加しました、43件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHersheyで、保有株数は17,862株、評価額は$343万でした。 最も大きな売却はCienaで、推定額は$6279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Fort Pitt Capital Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHersheyで、株数は17,862株、評価額は$343万でした。
- Fort Pitt Capital Groupは2024年第3四半期にKeysightの保有額を最も増やし、増加額は推定$3629万でした。
- Fort Pitt Capital Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCienaで、推定$6279万相当を減らしました。
- Fort Pitt Capital Groupは2024年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Fort Pitt Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの41%を占めています。
- Fort Pitt Capital Groupは2024年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Fort Pitt Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$35.5億となりました。
2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のFort Pitt Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。