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Fort Pitt Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
34.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.28%
1년 예상 수익률
+34.86%
3년 예상 수익률
+42.07%
5년 예상 수익률
+100.99%
10년 예상 수익률
+259.94%
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$2.59억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$2239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.11%
보유액
129
신규
7
증가
63
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$3629만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3181만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2259만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1398만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1355만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$6279만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$3355만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1823만 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+US$1104만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$617만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.33% |
| 2 | 금융 | 16.26% |
| 3 | 헬스케어 | 13.75% |
| 4 | 임의소비재 | 13.17% |
| 5 | 산업재 | 12.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.61억 | 4.54% |
935,816
+198,436
| +27% | +US$3181만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2515억
| US$1.59억 | 4.46% |
256,315
+3,766
| +1% | +US$223만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$629억
| US$1.54억 | 4.34% |
5,920,780
+146,020
| +3% | +US$367만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1148억
| US$1.49억 | 4.19% |
1,525,678
+35,055
| +2% | +US$301만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4조
| US$1.49억 | 4.18% |
896,587
+3,059
| +0.3% | +US$51.3만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8475억
| US$1.48억 | 4.16% |
900,390
+89,159
| +11% | +US$1355만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$686억
| US$1.38억 | 3.87% |
489,254
-7,244
| -1% | -US$204만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$670억
| US$1.37억 | 3.87% |
1,100,686
+104,668
| +11% | +US$1208만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1129억
| US$1.36억 | 3.83% |
215,319
-3,524
| -2% | -US$200만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1132억
| US$1.3억 | 3.67% |
480,864
+3,283
| +0.7% | +US$79.5만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$56.3억
| US$1.28억 | 3.62% |
2,467,814
+51,208
| +2% | +US$259만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.27억 | 3.56% |
294,069
-2,580
| -0.9% | -US$110만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$913억
| US$1.23억 | 3.46% |
803,078
+5,095
| +0.6% | +US$70.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$1.13억 | 3.18% |
305,474
-835
| -0.3% | -US$28만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.09억 | 3.08% |
469,619
+405
| +0.1% | +US$9.04만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
16
Keysight
KEYS
US$535억
| US$1.09억 | 3.07% |
686,704
+254,985
| +59% | +US$3629만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3799억
| US$9437만 | 2.66% |
161,407
+7,518
| +5% | +US$425만 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1750억
| US$9098만 | 2.56% |
798,034
+11,254
| +1% | +US$123만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$231억
| US$8852만 | 2.49% |
343,516
-14,339
| -4% | -US$355만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$8800만 | 2.48% |
472,304
+123,823
| +36% | +US$2259만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2585억
| US$8369만 | 2.36% |
690,739
-18,294
| -3% | -US$209만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$114억
| US$7907만 | 2.23% |
291,403
+52,673
| +22% | +US$1398만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1699억
| US$7580만 | 2.13% |
181,636
+2,845
| +2% | +US$107만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3767억
| US$7097만 | 2% |
624,947
+47,615
| +8% | +US$566만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1634억
| US$6619만 | 1.86% |
238,092
+7,421
| +3% | +US$196만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort Pitt Capital Group 측은 US$35.5억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.9억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 63개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hershey 주식으로, 17,862주를 보유했으며 가치는 US$343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ciena 주식으로, 추정 금액은 US$6279만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Hershey 주식으로, US$343만 상당의 17,862주를 매수했어요.
- Fort Pitt Capital Group 측이 2024년 3분기에 Keysight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3629만 규모예요.
- Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ciena이며, 추정 감소액은 US$6279만예요.
- Fort Pitt Capital Group 측은 2024년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fort Pitt Capital Group 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Fort Pitt Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort Pitt Capital Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.