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Scout Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
45.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.21%
1년 예상 수익률
+45.91%
3년 예상 수익률
+87.96%
5년 예상 수익률
+279.39%
10년 예상 수익률
+860.69%
AUM
US$38억
AUM 성장
+US$7925만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$3.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.04%
보유액
213
신규
19
증가
45
축소
127
청산됨
22
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$3355만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$3110만 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2584만 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$2500만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$7302만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$3272만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$3196만 |
| 4 |
Evercore
EVR
|
+US$2770만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$2621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.21% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 임의소비재 | 13.07% |
| 4 | 금융 | 12.24% |
| 5 | 건강관리 | 11.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$7116만 | 1.87% |
1,366,112
-467,764
| -26% | -US$2058만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$6956만 | 1.83% |
946,511
+35,624
| +4% | +US$252만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
3
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$6242만 | 1.64% |
302,996
-34,716
| -10% | -US$682만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
First Horizon
FHN
US$108억
| US$6209만 | 1.63% |
3,790,767
-621,305
| -14% | -US$987만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$6150만 | 1.62% |
1,198,192
+498,949
| +71% | +US$2174만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
6
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$5746만 | 1.51% |
1,811,946
+248,883
| +16% | +US$762만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
7
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$5745만 | 1.51% |
1,942,773
-12,992
| -0.7% | -US$36.4만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
8
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$5709만 | 1.5% |
592,205
-69,775
| -11% | -US$529만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$5636만 | 1.48% |
367,374
+9,413
| +3% | +US$143만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
10
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$5531만 | 1.45% |
576,276
+38,322
| +7% | +US$344만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$5448만 | 1.43% |
176,056
-55,290
| -24% | -US$1462만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
12
Cencora
COR
US$651억
| US$5078만 | 1.33% |
228,142
+27,914
| +14% | +US$648만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
13
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$4959만 | 1.3% |
1,331,870
-54,316
| -4% | -US$213만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
14
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$4948만 | 1.3% |
128,226
-29,833
| -19% | -US$1116만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$4835만 | 1.27% |
1,292,475
+682,565
| +112% | +US$2322만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
Centene
CNC
US$342억
| US$4807만 | 1.26% |
663,555
+171,735
| +35% | +US$1259만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$4149만 | 1.09% |
434,676
-4,105
| -0.9% | -US$36.4만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
18
Applovin
APP
US$891억
| US$4111만 | 1.08% |
279,672
-155,534
| -36% | -US$1419만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$4034만 | 1.06% |
392,229
+9,158
| +2% | +US$88만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$3924만 | 1.03% |
214,660
-4,883
| -2% | -US$85.8만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
21
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$3923만 | 1.03% |
486,740
-33,295
| -6% | -US$249만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
22
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$3871만 | 1.02% |
145,751
-116,396
| -44% | -US$2770만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$3736만 | 0.98% |
+980,650
| 신규 | +US$3355만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$3633만 | 0.96% |
533,289
-247,368
| -32% | -US$1797만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
SharkNinja
SN
US$263억
| US$3553만 | 0.93% |
331,084
-22,803
| -6% | -US$198만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Scout Investments의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Scout Investments는 US$38억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.3억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Scout Investments은(는) 2024년 3분기에 순 US$3.04억을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 127개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial으로, 추정 US$3272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Scout Investments는 Viking Holdings에 US$3736만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scout Investments의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Viking Holdings으로, US$3736만 상당의 980,650주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 EQT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Scout Investments로, 추정 증가액은 US$2322만 규모예요.
- Scout Investments의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$7302만예요.
- Scout Investments는 2024년 3분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$3272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scout Investments의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 16%를 차지해요.
- Scout Investments는 2024년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Scout Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$38억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Scout Investments의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.