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Eisler Capital (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.7億
売買回転率
46.54%
推定1年リターン
35.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.4%
1年予想リターン
+35.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.31億
(-17%)
資金フロー
-$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
709
新規
92
買い増し
140
減少
212
解消
238
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1944万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1537万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1369万 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+$1312万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$1311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$991万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$670万 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$654万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$625万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$616万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.73% |
| 4 | 情報技術 | 1.67% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.89億 | 8.33% |
677,800
-101,100
| -13% | -$5590万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.73億 | 8% |
650,900
-356,500
| -35% | -$1.97億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.02億 | 2.18% |
459,700
+295,400
| +180% | +$6321万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
4
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7724万 | 1.65% |
636,000
-59,200
| -9% | -$699万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
5
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7051万 | 1.51% |
302,600
-351,400
| -54% | -$7847万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
6
プット
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $6385万 | 1.37% |
790,700
+10,500
| +1% | +$77.1万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
7
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6179万 | 1.32% |
143,600
-73,400
| -34% | -$3138万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
8
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $5483万 | 1.17% |
773,000
+169,000
| +28% | +$1130万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
9
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5421万 | 1.16% |
330,400
+125,400
| +61% | +$1905万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
10
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5245万 | 1.12% |
431,900
-13,100
| -3% | -$155万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
11
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4980万 | 1.07% |
424,800
-110,600
| -21% | -$1277万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
12
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4934万 | 1.06% |
86,200
-19,200
| -18% | -$988万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
13
プット
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4702万 | 1.01% |
238,100
-45,200
| -16% | -$844万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
14
プット
Bank of America
BAC
$3582億
| $4622万 | 0.99% |
1,164,900
-159,500
| -12% | -$639万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
15
コール
Salesforce
CRM
$1981億
| $4401万 | 0.94% |
160,800
+131,100
| +441% | +$3358万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
16
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4210万 | 0.9% |
180,700
-76,100
| -30% | -$1699万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
17
プット
Southern Company
SO
$1049億
| $4137万 | 0.89% |
458,800
+1,200
| +0.3% | +$10.3万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
18
プット
RTX Corp
RTX
$2614億
| $4087万 | 0.88% |
337,300
-179,100
| -35% | -$2043万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
19
プット
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3893万 | 0.83% |
373,500
-122,800
| -25% | -$1237万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
20
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3624万 | 0.78% |
138,500
+25,400
| +22% | +$579万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3617万 | 0.77% |
194,100
-35,000
| -15% | -$639万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
22
プット
Home Depot
HD
$3089億
| $3558万 | 0.76% |
87,800
+12,400
| +16% | +$452万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
23
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3555万 | 0.76% |
62,100
+23,000
| +59% | +$1183万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
24
プット
Verizon
VZ
$1861億
| $3465万 | 0.74% |
771,500
+198,300
| +35% | +$828万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3409万 | 0.73% |
130,300
-3,800
| -3% | -$86.7万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
WPL
Eisler Capital (US)の2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Eisler Capital (US)は$46.7億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$56億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Eisler Capital (US)の2024年第3四半期の報告書には、新規 92件、140件増加しました、212件減少、238件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorthrop Grummanで、保有株数は31,388株、評価額は$1658万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$991万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Eisler Capital (US)が2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は31,388株、評価額は$1658万でした。
- Eisler Capital (US)は2024年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$1944万でした。
- Eisler Capital (US)が2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$991万相当を減らしました。
- Eisler Capital (US)は2024年第3四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$670万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Eisler Capital (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$46.7億のポートフォリオの28%を占めています。
- Eisler Capital (US)は2024年第3四半期に新たに92件のポジションを取り、238件のポジションを解消しました。
- Eisler Capital (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$46.7億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のEisler Capital (US)の 13F報告書 に基づいています。