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Eisler Capital (US) Ativos da carteira
AUM
US$ 4,67 bi
Giro
46,54%
Retorno est. (1 ano)
35,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+35,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 931 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
709
Nova
92
Aumentada
140
Reduzida
212
Encerrada
238
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,7 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,25 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 6,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Industriais | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,73% |
| 4 | Tecnologia | 1,67% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 389 mi | 8,33% |
677.800
-101.100
| -13% | -US$ 55,9 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 373 mi | 8% |
650.900
-356.500
| -35% | -US$ 197 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 102 mi | 2,18% |
459.700
+295.400
| +180% | +US$ 63,2 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 77,2 mi | 1,65% |
636.000
-59.200
| -9% | -US$ 6,99 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70,5 mi | 1,51% |
302.600
-351.400
| -54% | -US$ 78,5 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 63,8 mi | 1,37% |
790.700
+10.500
| +1% | +US$ 771 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 61,8 mi | 1,32% |
143.600
-73.400
| -34% | -US$ 31,4 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 54,8 mi | 1,17% |
773.000
+169.000
| +28% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 54,2 mi | 1,16% |
330.400
+125.400
| +61% | +US$ 19,1 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,4 mi | 1,12% |
431.900
-13.100
| -3% | -US$ 1,55 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
11
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 49,8 mi | 1,07% |
424.800
-110.600
| -21% | -US$ 12,8 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 49,3 mi | 1,06% |
86.200
-19.200
| -18% | -US$ 9,9 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 47 mi | 1,01% |
238.100
-45.200
| -16% | -US$ 8,44 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 46,2 mi | 0,99% |
1.164.900
-159.500
| -12% | -US$ 6,39 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 44 mi | 0,94% |
160.800
+131.100
| +441% | +US$ 33,6 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,1 mi | 0,9% |
180.700
-76.100
| -30% | -US$ 17 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 41,4 mi | 0,89% |
458.800
+1.200
| +0,3% | +US$ 103 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 40,9 mi | 0,88% |
337.300
-179.100
| -35% | -US$ 20,4 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 38,9 mi | 0,83% |
373.500
-122.800
| -25% | -US$ 12,4 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 36,2 mi | 0,78% |
138.500
+25.400
| +22% | +US$ 5,79 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,2 mi | 0,77% |
194.100
-35.000
| -15% | -US$ 6,39 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 35,6 mi | 0,76% |
87.800
+12.400
| +16% | +US$ 4,52 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 35,5 mi | 0,76% |
62.100
+23.000
| +59% | +US$ 11,8 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 34,6 mi | 0,74% |
771.500
+198.300
| +35% | +US$ 8,28 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 34,1 mi | 0,73% |
130.300
-3.800
| -3% | -US$ 867 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
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WPL
Revisão da carteira de Eisler Capital (US) no T3 2024
No T3 2024, Eisler Capital (US) detinha 709 posições no valor de US$ 4,67 bi, uma queda de 17% em relação a US$ 5,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Eisler Capital (US) mostra 92 novas, 140 aumentaram, 212 reduções e 238 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 31.388 ações no valor de US$ 16,6 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Eisler Capital (US) no T3 2024 foi Northrop Grumman: 31.388 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Eisler Capital (US) foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Eisler Capital (US) em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Eisler Capital (US) encerrou totalmente sua posição em TSMC no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,7 mi.
- As dez maiores posições de Eisler Capital (US) representam 28% de sua carteira de US$ 4,67 bi no T3 2024.
- Eisler Capital (US) abriu 92 novas posições e encerrou 238 em T3 2024.
- O valor da carteira de Eisler Capital (US) caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Eisler Capital (US) referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.