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SpiderRock Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,29 bi
Giro
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,31 bi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 568 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,35%
Posição
863
Nova
108
Aumentada
328
Reduzida
222
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 82,8 mi |
| 2 |
Unity
U
|
+US$ 42,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 36,6 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 30,9 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 28,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 5,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,72% |
| 2 | Diversos | 30,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Saúde | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 903 mi | 14,37% |
3.876.964
+82.246
| +2% | +US$ 18,4 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 335 mi | 5,33% |
583.600
+216.600
| +59% | +US$ 120 mi |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 301 mi | 4,79% |
699.923
+85.691
| +14% | +US$ 36,6 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 218 mi | 3,47% |
1.795.470
+701.321
| +64% | +US$ 82,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 211 mi | 3,36% |
906.300
+75.500
| +9% | +US$ 16,9 mi |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 169 mi | 2,68% |
294.100
+79.400
| +37% | +US$ 43,9 mi |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 146 mi | 2,33% |
6.472.847
+2.474.997
| +62% | +US$ 42,7 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 130 mi | 2,07% |
696.712
+107.131
| +18% | +US$ 19,5 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 93,2 mi | 1,48% |
105.075
+10.369
| +11% | +US$ 9 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 92,1 mi | 1,47% |
758.600
+272.300
| +56% | +US$ 32,2 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 87,7 mi | 1,4% |
1.220.773
+451.586
| +59% | +US$ 30,9 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 87,3 mi | 1,39% |
202.900
+31.400
| +18% | +US$ 13,4 mi |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 84,3 mi | 1,34% |
146.865
+8.019
| +6% | +US$ 4,43 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 77 mi | 1,23% |
86.900
+10.800
| +14% | +US$ 9,37 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 73,9 mi | 1,18% |
83.368
+6.331
| +8% | +US$ 5,69 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 62,5 mi | 0,99% |
533.357
+54.199
| +11% | +US$ 6,26 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
17
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 59,4 mi | 0,94% |
479.319
+39.319
| +9% | +US$ 4 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 58,2 mi | 0,93% |
294.518
+47.954
| +19% | +US$ 8,95 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 56,2 mi | 0,89% |
336.000
+43.370
| +15% | +US$ 7,34 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 46,4 mi | 0,74% |
279.485
+4.241
| +2% | +US$ 711 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 46 mi | 0,73% |
78.612
+8.830
| +13% | +US$ 4,99 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 44,1 mi | 0,7% |
168.596
+14.983
| +10% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 43,7 mi | 0,69% |
253.158
+61.358
| +32% | +US$ 9,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 42,4 mi | 0,67% |
200.974
+51.791
| +35% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 40,3 mi | 0,64% |
70.464
-1.602
| -2% | -US$ 824 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
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WPL
Revisão da carteira de SpiderRock Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, SpiderRock Advisors detinha 863 posições avaliadas em US$ 6,29 bi, alta de 26% em relação a US$ 4,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
SpiderRock Advisors alocou US$ 568 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 108 novas posições e aumentando 328 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Reddit: 52.866 ações no valor de US$ 3,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior compra de SpiderRock Advisors no T3 2024 foi Reddit: 52.866 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- SpiderRock Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 82,8 mi.
- A maior redução de SpiderRock Advisors em T3 2024 foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- SpiderRock Advisors encerrou totalmente sua posição em Matador Resources no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de SpiderRock Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 6,29 bi no T3 2024.
- SpiderRock Advisors abriu 108 novas posições e encerrou 46 em T3 2024.
- O valor da carteira de SpiderRock Advisors subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SpiderRock Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.