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SpiderRock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.9억
회전율
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.9억
AUM 성장
+US$13.1억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.35%
보유액
863
신규
108
증가
328
축소
222
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8284만 |
| 2 |
Unity
U
|
+US$4274만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3663만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$3092만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$2867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$1509만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1480만 |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$1193만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$654만 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$559만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.72% |
| 2 | 기타 | 30.34% |
| 3 | 임의소비재 | 7.52% |
| 4 | 금융 | 6.94% |
| 5 | 건강관리 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.03억 | 14.37% |
3,876,964
+82,246
| +2% | +US$1837만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.35억 | 5.33% |
583,600
+216,600
| +59% | +US$1.2억 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.01억 | 4.79% |
699,923
+85,691
| +14% | +US$3663만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.18억 | 3.47% |
1,795,470
+701,321
| +64% | +US$8284만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.11억 | 3.36% |
906,300
+75,500
| +9% | +US$1686만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.69억 | 2.68% |
294,100
+79,400
| +37% | +US$4390만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
|
7
Unity
U
US$178억
| US$1.46억 | 2.33% |
6,472,847
+2,474,997
| +62% | +US$4274만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.3억 | 2.07% |
696,712
+107,131
| +18% | +US$1955만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$9315만 | 1.48% |
105,075
+10,369
| +11% | +US$900만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9212만 | 1.47% |
758,600
+272,300
| +56% | +US$3216만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$8772만 | 1.4% |
1,220,773
+451,586
| +59% | +US$3092만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8731만 | 1.39% |
202,900
+31,400
| +18% | +US$1342만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8427만 | 1.34% |
146,865
+8,019
| +6% | +US$443만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$7704만 | 1.23% |
86,900
+10,800
| +14% | +US$937만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7386만 | 1.18% |
83,368
+6,331
| +8% | +US$569만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$6252만 | 0.99% |
533,357
+54,199
| +11% | +US$626만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
17
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$5936만 | 0.94% |
479,319
+39,319
| +9% | +US$400만 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5816만 | 0.93% |
294,518
+47,954
| +19% | +US$895만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5618만 | 0.89% |
336,000
+43,370
| +15% | +US$734만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4635만 | 0.74% |
279,485
+4,241
| +2% | +US$71.1만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4596만 | 0.73% |
78,612
+8,830
| +13% | +US$499만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4411만 | 0.7% |
168,596
+14,983
| +10% | +US$342만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4367만 | 0.69% |
253,158
+61,358
| +32% | +US$984만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4238만 | 0.67% |
200,974
+51,791
| +35% | +US$1091만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4034만 | 0.64% |
70,464
-1,602
| -2% | -US$82.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
SpiderRock Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, SpiderRock Advisors는 US$62.9억 상당의 863개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
SpiderRock Advisors는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.68억을 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 328개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 52,866주를 보유했으며 가치는 US$348만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Truist Financial으로, 보유분을 추정 US$1509만 규모 줄였습니다.
- SpiderRock Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$348만 상당의 52,866주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SpiderRock Advisors로, 추정 증가액은 US$8284만 규모예요.
- SpiderRock Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$1509만예요.
- SpiderRock Advisors는 2024년 3분기에 Matador Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SpiderRock Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.9억 중 41%를 차지해요.
- SpiderRock Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- SpiderRock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$62.9억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 SpiderRock Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.