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SpiderRock Advisors

SpiderRock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,29 Mrd. $ Umschlag 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
Kapitalfluss
+568 Mio. $
Kapitalfluss %
9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,35 %
Position
863
Neu
108
Aufgestockt
328
Reduziert
222
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+82,8 Mio. $
2
U-Symbol
Unity
U
+42,7 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+36,6 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+30,9 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+28,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+15,1 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+14,8 Mio. $
3
MTDR-Symbol
Matador Resources
MTDR
+11,9 Mio. $
4
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+6,54 Mio. $
5
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+5,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,72 %
2 Sonstiges 30,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,52 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Gesundheitswesen 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
903 Mio. $ 14,37 %
3.876.964
+82.246
+2 % +18,4 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
335 Mio. $ 5,33 %
583.600
+216.600
+59 % +120 Mio. $
2019 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
301 Mio. $ 4,79 %
699.923
+85.691
+14 % +36,6 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
218 Mio. $ 3,47 %
1.795.470
+701.321
+64 % +82,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
211 Mio. $ 3,36 %
906.300
+75.500
+9 % +16,9 Mio. $
2018 Q3
24 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
169 Mio. $ 2,68 %
294.100
+79.400
+37 % +43,9 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
U-Symbol
7
Unity
U
17,8 Mrd. $
146 Mio. $ 2,33 %
6.472.847
+2.474.997
+62 % +42,7 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
130 Mio. $ 2,07 %
696.712
+107.131
+18 % +19,5 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
93,2 Mio. $ 1,48 %
105.075
+10.369
+11 % +9 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
92,1 Mio. $ 1,47 %
758.600
+272.300
+56 % +32,2 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
87,7 Mio. $ 1,4 %
1.220.773
+451.586
+59 % +30,9 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
87,3 Mio. $ 1,39 %
202.900
+31.400
+18 % +13,4 Mio. $
2019 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
84,3 Mio. $ 1,34 %
146.865
+8.019
+6 % +4,43 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
14
Put
Costco
COST
438 Mrd. $
77 Mio. $ 1,23 %
86.900
+10.800
+14 % +9,37 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
73,9 Mio. $ 1,18 %
83.368
+6.331
+8 % +5,69 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
62,5 Mio. $ 0,99 %
533.357
+54.199
+11 % +6,26 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
CAVA-Symbol
17
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
59,4 Mio. $ 0,94 %
479.319
+39.319
+9 % +4 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
58,2 Mio. $ 0,93 %
294.518
+47.954
+19 % +8,95 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
56,2 Mio. $ 0,89 %
336.000
+43.370
+15 % +7,34 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
46,4 Mio. $ 0,74 %
279.485
+4.241
+2 % +711.389 $
2024 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
46 Mio. $ 0,73 %
78.612
+8.830
+13 % +4,99 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
44,1 Mio. $ 0,7 %
168.596
+14.983
+10 % +3,42 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
43,7 Mio. $ 0,69 %
253.158
+61.358
+32 % +9,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,67 %
200.974
+51.791
+35 % +10,9 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
40,3 Mio. $ 0,64 %
70.464
-1.602
-2 % -824.304 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von SpiderRock Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt SpiderRock Advisors 863 Positionen im Wert von 6,29 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 4,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

SpiderRock Advisors investierte 568 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 328 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Reddit: 52.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Truist Financial; sie wurde auf 15,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SpiderRock Advisors im Q3 2024 war Reddit: 52.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • SpiderRock Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SpiderRock Advisors im Q3 2024 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
  • SpiderRock Advisors hat seine Position in Matador Resources im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SpiderRock Advisors machen im Q3 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,29 Mrd. $ aus.
  • SpiderRock Advisors eröffnete 108 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von SpiderRock Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 6,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SpiderRock Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .