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Raymond James Trust

Raymond James Trust Portfolio-Positionen

AUM 4,6 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,13 %
AUM
4,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,33 %
Position
1.359
Neu
105
Aufgestockt
588
Reduziert
465
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,2 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,12 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,09 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+6,19 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+15,9 Mio. $
2
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+5,57 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+3,38 Mio. $
4
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+3,23 Mio. $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+3,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,13 %
2 Technologie 18,38 %
3 Finanzwesen 10,41 %
4 Gesundheitswesen 9,43 %
5 Industrie 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
173 Mio. $ 3,77 %
402.792
+925
+0,2 % +395.406 $
2013 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
169 Mio. $ 3,67 %
723.674
-2.228
-0,3 % -497.553 $
2013 Q2
45 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
142 Mio. $ 3,08 %
268.674
+20.067
+8 % +10,2 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
88,8 Mio. $ 1,93 %
730.995
+29.174
+4 % +3,45 Mio. $
2016 Q2
33 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
82,3 Mio. $ 1,79 %
1.558.010
-25.891
-2 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
78,1 Mio. $ 1,7 %
370.344
+6.722
+2 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
74,9 Mio. $ 1,63 %
401.900
+16.518
+4 % +3,01 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,31 %
148.540
+990
+0,7 % +361.095 $
2013 Q2
45 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
59,3 Mio. $ 1,29 %
585.654
+1.427
+0,2 % +142.370 $
2013 Q2
45 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
53,9 Mio. $ 1,17 %
322.556
-4.587
-1 % -776.358 $
2013 Q2
45 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
53,2 Mio. $ 1,16 %
92.673
+14.638
+19 % +8,09 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
53 Mio. $ 1,15 %
452.823
+16.270
+4 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,08 %
292.528
-4.069
-1 % -589.376 $
2013 Q2
45 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
48,6 Mio. $ 1,06 %
601.374
+8.348
+1 % +613.086 $
2013 Q2
45 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,99 %
79.101
+984
+1 % +547.112 $
2013 Q2
45 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
45,4 Mio. $ 0,99 %
79.301
+2.943
+4 % +1,51 Mio. $
2013 Q3
44 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,99 %
631.691
-1.207
-0,2 % -82.652 $
2013 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
44,2 Mio. $ 0,96 %
256.130
-1.610
-0,6 % -258.111 $
2016 Q4
31 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,92 %
72.401
+2.475
+4 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,91 %
152.944
-738
-0,5 % -199.523 $
2013 Q2
45 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,81 %
328.405
+6.171
+2 % +733.144 $
2013 Q2
45 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,8 %
213.255
-616
-0,3 % -104.574 $
2013 Q2
45 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,8 %
226.343
+8.849
+4 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,79 %
200.509
+485
+0,2 % +84.794 $
2013 Q3
44 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,79 %
580.932
+134.606
+30 % +8,12 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
1
2 3 4 5

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Prio Wealth Limited Partnership
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SpiderRock Advisors
SpiderRock Advisors Wilimington, Delaware 6,29 Mrd. $ AUM
Chartwell Investment Partners
Chartwell Investment Partners Berywn, Pennsylvania 2,91 Mrd. $ AUM 40,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Raymond James Trust für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Raymond James Trust 1.359 Positionen im Wert von 4,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 4,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Raymond James Trust für Q3 2024 weist 105 neu, 588 erhöht, 465 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17.031 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aflac mit einem geschätzten Wert von 15,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Raymond James Trust im Q3 2024 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17.031 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Raymond James Trust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raymond James Trust im Q3 2024 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • Raymond James Trust hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raymond James Trust machen im Q3 2024 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,6 Mrd. $ aus.
  • Raymond James Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Raymond James Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 4,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Raymond James Trust für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .