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Raymond James Trust 投資組合持股
AUM
US$46億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.01%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+41.33%
5年估算報酬率
+111.23%
10年估算報酬率
+235.13%
AUM
US$46億
AUM 成長
+US$3.41億
(+8%)
資金流向
+US$7721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.33%
持股
1,359
新
105
增持
588
減碼
465
已平倉
46
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1020萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$812萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$809萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$619萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$345萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$1588萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$557萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$338萬 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$323萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$310萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.13% |
| 2 | 科技 | 18.38% |
| 3 | 金融 | 10.41% |
| 4 | 醫療保健 | 9.43% |
| 5 | 工業 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.73億 | 3.77% |
402,792
+925
| +0.2% | +US$39.5萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.69億 | 3.67% |
723,674
-2,228
| -0.3% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.42億 | 3.08% |
268,674
+20,067
| +8% | +US$1020萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8877萬 | 1.93% |
730,995
+29,174
| +4% | +US$345萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8228萬 | 1.79% |
1,558,010
-25,891
| -2% | -US$132萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7809萬 | 1.7% |
370,344
+6,722
| +2% | +US$142萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7489萬 | 1.63% |
401,900
+16,518
| +4% | +US$301萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$6019萬 | 1.31% |
148,540
+990
| +0.7% | +US$36.1萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5931萬 | 1.29% |
585,654
+1,427
| +0.2% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5393萬 | 1.17% |
322,556
-4,587
| -1% | -US$77.6萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5317萬 | 1.16% |
92,673
+14,638
| +19% | +US$809萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5296萬 | 1.15% |
452,823
+16,270
| +4% | +US$184萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$4985萬 | 1.08% |
292,528
-4,069
| -1% | -US$58.9萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4856萬 | 1.06% |
601,374
+8,348
| +1% | +US$61.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4563萬 | 0.99% |
79,101
+984
| +1% | +US$54.7萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4540萬 | 0.99% |
79,301
+2,943
| +4% | +US$151萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$4539萬 | 0.99% |
631,691
-1,207
| -0.2% | -US$8.27萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4418萬 | 0.96% |
256,130
-1,610
| -0.6% | -US$25.8萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4233萬 | 0.92% |
72,401
+2,475
| +4% | +US$140萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$4205萬 | 0.91% |
152,944
-738
| -0.5% | -US$20萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$3729萬 | 0.81% |
328,405
+6,171
| +2% | +US$73.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3694萬 | 0.8% |
213,255
-616
| -0.3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3668萬 | 0.8% |
226,343
+8,849
| +4% | +US$141萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$3649萬 | 0.79% |
200,509
+485
| +0.2% | +US$8.48萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3620萬 | 0.79% |
580,932
+134,606
| +30% | +US$812萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
相似基金
WPL
Raymond James Trust的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Raymond James Trust持有1,359個部位，價值US$46億，較前一季的US$42.6億增加8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Raymond James Trust的2024年第3季申報資料顯示有新增105項、增加588檔、減碼465檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共17,031股，價值US$112萬。 最大的一筆賣出是Aflac，估計金額為US$1588萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- Raymond James Trust在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共買進17,031股，價值US$112萬。
- Raymond James Trust在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1020萬。
- Raymond James Trust在2024年第3季最大幅度減持的標的是Aflac，估計減持了US$1588萬。
- Raymond James Trust於2024年第3季完全出清Super Micro Computer，估計賣出金額為US$323萬。
- 在2024年第3季，Raymond James Trust的投資組合規模為US$46億，前十大持股占21%。
- Raymond James Trust在2024年第3季新增了105個部位，並平倉46個部位。
- Raymond James Trust的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$46億。
根據Raymond James Trust的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。