Raymond James Financial 投資組合持股
Raymond James Financial, founded in 1962 by Robert James and headquartered in St. Petersburg, Florida, is a diversified financial services firm managing over $1.5 trillion in client assets as of late 2024, primarily focused on wealth management, investment banking, and brokerage services. Known for its advisor-centric model, the firm supports over 8,900 financial advisors across the U.S., Canada, and the UK, offering personalized financial planning, retirement solutions, and investment products to individuals, small businesses, and institutions. Its investment banking arm specializes in middle-market mergers, acquisitions, and equity offerings, while its Raymond James Bank provides lending and deposit services. With a reputation for a conservative, client-first culture and steady growth—including a notable acquisition of TriState Capital in 2022—Raymond James stands out as a resilient, relationship-driven player in the financial industry.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4.06億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.39億 |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+US$3.07億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.87億 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$2.39億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$2.6億 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.34億 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.21億 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$2.11億 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1.64億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.01% |
| 2 | 科技 | 16.55% |
| 3 | 金融 | 7.54% |
| 4 | 工業 | 7.28% |
| 5 | 醫療保健 | 5.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$214億 | 5.8% |
31,148,382
+507,839
| +2% | +US$3.39億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$91.9億 | 2.49% |
92,816,907
+4,102,241
| +5% | +US$4.06億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$89.5億 | 2.43% |
30,920,718
+782,479
| +3% | +US$2.24億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$71.8億 | 1.95% |
35,890,048
+843,954
| +2% | +US$1.74億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$68.8億 | 1.87% |
18,447,917
+709,695
| +4% | +US$2.87億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$62億 | 1.68% |
16,424,241
+137,592
| +0.8% | +US$5517萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$50.4億 | 1.37% |
21,159,781
-53,367
| -0.3% | -US$1340萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$48.4億 | 1.31% |
14,783,980
+300,643
| +2% | +US$9336萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$46.3億 | 1.25% |
12,950,768
-202,369
| -2% | -US$7285萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$44.5億 | 1.21% |
46,049,336
+1,394,935
| +3% | +US$1.34億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$35.5億 | 0.96% |
4,742,179
+190,980
| +4% | +US$1.39億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$34.7億 | 0.94% |
4,642,045
+112,554
| +2% | +US$8160萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$31.1億 | 0.84% |
4,219,030
+135,376
| +3% | +US$9314萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$30.1億 | 0.82% |
39,064,190
+2,627,179
| +7% | +US$1.93億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$27.4億 | 0.74% |
24,218,764
+87,896
| +0.4% | +US$1091萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$27.1億 | 0.73% |
7,665,119
+116,006
| +2% | +US$4146萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$26.2億 | 0.71% |
10,410,159
+805,810
| +8% | +US$1.73億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$25.7億 | 0.7% |
10,114,310
-124,529
| -1% | -US$2902萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$25.2億 | 0.68% |
31,257,030
+1,195,062
| +4% | +US$9265萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1521億
| US$23.5億 | 0.64% |
5,504,383
-10,708
| -0.2% | -US$432萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$22.1億 | 0.6% |
3,918,214
+50,159
| +1% | +US$3067萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$20.9億 | 0.57% |
14,111,531
-27,196
| -0.2% | -US$373萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$20.7億 | 0.56% |
4,131,421
-104,229
| -2% | -US$5011萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3092億
| US$20.6億 | 0.56% |
5,837,551
-2,795
| -0% | -US$90.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$20.6億 | 0.56% |
1,713,850
+88,195
| +5% | +US$9011萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Raymond James Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Raymond James Financial持有5,629個部位，價值US$3689億，較前一季的US$3244億增加14%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Raymond James Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增361項、增加2,684檔、減碼2,193檔持股和已平倉233筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共1,226,693股，價值US$2.1億。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2.6億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
- Raymond James Financial在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,226,693股，價值US$2.1億。
- Raymond James Financial在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4.06億。
- Raymond James Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.6億。
- Raymond James Financial於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$7944萬。
- 在2026年第2季，Raymond James Financial的投資組合規模為US$3689億，前十大持股占21%。
- Raymond James Financial在2026年第2季新增了361個部位，並平倉233個部位。
- Raymond James Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3689億。
根據Raymond James Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。