Raymond James Financial Ativos da carteira
Raymond James Financial, founded in 1962 by Robert James and headquartered in St. Petersburg, Florida, is a diversified financial services firm managing over $1.5 trillion in client assets as of late 2024, primarily focused on wealth management, investment banking, and brokerage services. Known for its advisor-centric model, the firm supports over 8,900 financial advisors across the U.S., Canada, and the UK, offering personalized financial planning, retirement solutions, and investment products to individuals, small businesses, and institutions. Its investment banking arm specializes in middle-market mergers, acquisitions, and equity offerings, while its Raymond James Bank provides lending and deposit services. With a reputation for a conservative, client-first culture and steady growth—including a notable acquisition of TriState Capital in 2022—Raymond James stands out as a resilient, relationship-driven player in the financial industry.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 406 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 339 mi |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 307 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 287 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 239 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 234 mi |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 221 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 211 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 164 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,01% |
| 2 | Tecnologia | 16,55% |
| 3 | Financeiro | 7,54% |
| 4 | Industriais | 7,28% |
| 5 | Saúde | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,4 bi | 5,8% |
31.148.382
+507.839
| +2% | +US$ 339 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,19 bi | 2,49% |
92.816.907
+4.102.241
| +5% | +US$ 406 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,95 bi | 2,43% |
30.920.718
+782.479
| +3% | +US$ 224 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,18 bi | 1,95% |
35.890.048
+843.954
| +2% | +US$ 174 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,88 bi | 1,87% |
18.447.917
+709.695
| +4% | +US$ 287 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,2 bi | 1,68% |
16.424.241
+137.592
| +0,8% | +US$ 55,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,04 bi | 1,37% |
21.159.781
-53.367
| -0,3% | -US$ 13,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,84 bi | 1,31% |
14.783.980
+300.643
| +2% | +US$ 93,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,63 bi | 1,25% |
12.950.768
-202.369
| -2% | -US$ 72,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,45 bi | 1,21% |
46.049.336
+1.394.935
| +3% | +US$ 134 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,55 bi | 0,96% |
4.742.179
+190.980
| +4% | +US$ 139 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,47 bi | 0,94% |
4.642.045
+112.554
| +2% | +US$ 81,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,11 bi | 0,84% |
4.219.030
+135.376
| +3% | +US$ 93,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,01 bi | 0,82% |
39.064.190
+2.627.179
| +7% | +US$ 193 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,74 bi | 0,74% |
24.218.764
+87.896
| +0,4% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,71 bi | 0,73% |
7.665.119
+116.006
| +2% | +US$ 41,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,62 bi | 0,71% |
10.410.159
+805.810
| +8% | +US$ 173 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,57 bi | 0,7% |
10.114.310
-124.529
| -1% | -US$ 29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,52 bi | 0,68% |
31.257.030
+1.195.062
| +4% | +US$ 92,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,35 bi | 0,64% |
5.504.383
-10.708
| -0,2% | -US$ 4,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,21 bi | 0,6% |
3.918.214
+50.159
| +1% | +US$ 30,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,09 bi | 0,57% |
14.111.531
-27.196
| -0,2% | -US$ 3,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,07 bi | 0,56% |
4.131.421
-104.229
| -2% | -US$ 50,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,06 bi | 0,56% |
5.837.551
-2.795
| -0% | -US$ 909 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,06 bi | 0,56% |
1.713.850
+88.195
| +5% | +US$ 90,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Raymond James Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Raymond James Financial detinha 5.629 posições avaliadas em US$ 369 bi, alta de 14% em relação a US$ 324 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Raymond James Financial mostra 361 novas, 2.684 aumentaram, 2.193 reduções e 233 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.226.693 ações no valor de US$ 210 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 260 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Raymond James Financial no T2 2026 foi SpaceX: 1.226.693 ações no valor de US$ 210 mi.
- Raymond James Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 406 mi.
- A maior redução de Raymond James Financial em T2 2026 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Raymond James Financial encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79,4 mi.
- As dez maiores posições de Raymond James Financial representam 21% de sua carteira de US$ 369 bi no T2 2026.
- Raymond James Financial abriu 361 novas posições e encerrou 233 em T2 2026.
- O valor da carteira de Raymond James Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Raymond James Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.