Raymond James Financial Posiciones de la cartera
Raymond James Financial, founded in 1962 by Robert James and headquartered in St. Petersburg, Florida, is a diversified financial services firm managing over $1.5 trillion in client assets as of late 2024, primarily focused on wealth management, investment banking, and brokerage services. Known for its advisor-centric model, the firm supports over 8,900 financial advisors across the U.S., Canada, and the UK, offering personalized financial planning, retirement solutions, and investment products to individuals, small businesses, and institutions. Its investment banking arm specializes in middle-market mergers, acquisitions, and equity offerings, while its Raymond James Bank provides lending and deposit services. With a reputation for a conservative, client-first culture and steady growth—including a notable acquisition of TriState Capital in 2022—Raymond James stands out as a resilient, relationship-driven player in the financial industry.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 406 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 339 M |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 307 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 287 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 239 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 260 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 234 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 221 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 211 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 164 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.01% |
| 2 | Tecnología | 16.55% |
| 3 | Finanzas | 7.54% |
| 4 | Industriales | 7.28% |
| 5 | Atención médica | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.4 mil M | 5.8% |
31,148,382
+507,839
| +2% | +USD 339 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9187 M | 2.49% |
92,816,907
+4,102,241
| +5% | +USD 406 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8947 M | 2.43% |
30,920,718
+782,479
| +3% | +USD 224 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7181 M | 1.95% |
35,890,048
+843,954
| +2% | +USD 174 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6881 M | 1.87% |
18,447,917
+709,695
| +4% | +USD 287 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6204 M | 1.68% |
16,424,241
+137,592
| +0.8% | +USD 55.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5043 M | 1.37% |
21,159,781
-53,367
| -0.3% | -USD 13.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4839 M | 1.31% |
14,783,980
+300,643
| +2% | +USD 93.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4628 M | 1.25% |
12,950,768
-202,369
| -2% | -USD 72.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4447 M | 1.21% |
46,049,336
+1,394,935
| +3% | +USD 134 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3551 M | 0.96% |
4,742,179
+190,980
| +4% | +USD 139 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3467 M | 0.94% |
4,642,045
+112,554
| +2% | +USD 81.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3107 M | 0.84% |
4,219,030
+135,376
| +3% | +USD 93.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3012 M | 0.82% |
39,064,190
+2,627,179
| +7% | +USD 193 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2743 M | 0.74% |
24,218,764
+87,896
| +0.4% | +USD 10.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2708 M | 0.73% |
7,665,119
+116,006
| +2% | +USD 41.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2620 M | 0.71% |
10,410,159
+805,810
| +8% | +USD 173 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2569 M | 0.7% |
10,114,310
-124,529
| -1% | -USD 29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2518 M | 0.68% |
31,257,030
+1,195,062
| +4% | +USD 92.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2346 M | 0.64% |
5,504,383
-10,708
| -0.2% | -USD 4.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2207 M | 0.6% |
3,918,214
+50,159
| +1% | +USD 30.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2093 M | 0.57% |
14,111,531
-27,196
| -0.2% | -USD 3.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2067 M | 0.56% |
4,131,421
-104,229
| -2% | -USD 50.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2059 M | 0.56% |
5,837,551
-2,795
| -0% | -USD 909 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2056 M | 0.56% |
1,713,850
+88,195
| +5% | +USD 90.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Raymond James Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Raymond James Financial mantenía 5,629 posiciones por un valor de USD 369 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 324 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Raymond James Financial muestra 361 nuevos, Aumentaron 2,684, 2,193 reducidas y 233 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,226,693 acciones con un valor de USD 210 M. La mayor venta fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 260 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Raymond James Financial en T2 2026 fue SpaceX: 1,226,693 acciones por un valor de USD 210 M.
- Raymond James Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 406 M.
- La mayor reducción de Raymond James Financial durante T2 2026 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Raymond James Financial cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 79.4 M.
- Las diez principales posiciones de Raymond James Financial representan 21% de su cartera de USD 369 mil M en T2 2026.
- Raymond James Financial abrió 361 posiciones nuevas y cerró 233 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Raymond James Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 mil M.
Según el Informe 13F de Raymond James Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.