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Raymond James Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 4,6 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+41,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,23%
Retorno est. (10 anos)
+235,13%
AUM
US$ 4,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 341 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 77,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,33%
Posição
1.359
Nova
105
Aumentada
588
Reduzida
465
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 3,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,13% |
| 2 | Tecnologia | 18,38% |
| 3 | Financeiro | 10,41% |
| 4 | Saúde | 9,43% |
| 5 | Industriais | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 173 mi | 3,77% |
402.792
+925
| +0,2% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 169 mi | 3,67% |
723.674
-2.228
| -0,3% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 142 mi | 3,08% |
268.674
+20.067
| +8% | +US$ 10,2 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 88,8 mi | 1,93% |
730.995
+29.174
| +4% | +US$ 3,45 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 82,3 mi | 1,79% |
1.558.010
-25.891
| -2% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 78,1 mi | 1,7% |
370.344
+6.722
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 74,9 mi | 1,63% |
401.900
+16.518
| +4% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 60,2 mi | 1,31% |
148.540
+990
| +0,7% | +US$ 361 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 59,3 mi | 1,29% |
585.654
+1.427
| +0,2% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 53,9 mi | 1,17% |
322.556
-4.587
| -1% | -US$ 776 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 53,2 mi | 1,16% |
92.673
+14.638
| +19% | +US$ 8,09 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 53 mi | 1,15% |
452.823
+16.270
| +4% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 49,8 mi | 1,08% |
292.528
-4.069
| -1% | -US$ 589 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 48,6 mi | 1,06% |
601.374
+8.348
| +1% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,6 mi | 0,99% |
79.101
+984
| +1% | +US$ 547 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 45,4 mi | 0,99% |
79.301
+2.943
| +4% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 45,4 mi | 0,99% |
631.691
-1.207
| -0,2% | -US$ 82,7 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 44,2 mi | 0,96% |
256.130
-1.610
| -0,6% | -US$ 258 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 42,3 mi | 0,92% |
72.401
+2.475
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 42,1 mi | 0,91% |
152.944
-738
| -0,5% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 37,3 mi | 0,81% |
328.405
+6.171
| +2% | +US$ 733 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 36,9 mi | 0,8% |
213.255
-616
| -0,3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 36,7 mi | 0,8% |
226.343
+8.849
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 36,5 mi | 0,79% |
200.509
+485
| +0,2% | +US$ 84,8 mil |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 36,2 mi | 0,79% |
580.932
+134.606
| +30% | +US$ 8,12 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de Raymond James Trust no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Raymond James Trust detinha 1.359 posições avaliadas em US$ 4,6 bi, alta de 8% em relação a US$ 4,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Raymond James Trust mostra 105 novas, 588 aumentaram, 465 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17.031 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Aflac, estimada em US$ 15,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Raymond James Trust no T3 2024 foi JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17.031 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Raymond James Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Raymond James Trust em T3 2024 foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- Raymond James Trust encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
- As dez maiores posições de Raymond James Trust representam 21% de sua carteira de US$ 4,6 bi no T3 2024.
- Raymond James Trust abriu 105 novas posições e encerrou 46 em T3 2024.
- O valor da carteira de Raymond James Trust subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Raymond James Trust referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.