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Prio Wealth Limited Partnership Ativos da carteira
AUM
US$ 3,41 bi
Giro
5,93%
Retorno est. (1 ano)
44,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,34%
Retorno est. (1 ano)
+44,09%
Retorno est. (3 anos)
+59,95%
Retorno est. (5 anos)
+161,09%
Retorno est. (10 anos)
+353,89%
AUM
US$ 3,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,5 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 86,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
270
Nova
12
Aumentada
36
Reduzida
116
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+US$ 298 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,56 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,92% |
| 2 | Saúde | 14,34% |
| 3 | Diversos | 10,76% |
| 4 | Financeiro | 9,79% |
| 5 | Bens industriais | 9,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 297 mi | 8,71% |
1.276.209
-45.123
| -3% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 181 mi | 5,31% |
421.052
-9.708
| -2% | -US$ 4,15 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 176 mi | 5,15% |
1.446.547
-48.885
| -3% | -US$ 5,77 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 165 mi | 4,82% |
954.643
-34.667
| -4% | -US$ 5,56 mi |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 128 mi | 3,74% |
763.248
-23.191
| -3% | -US$ 3,93 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 109 mi | 3,18% |
583.054
-18.282
| -3% | -US$ 3,34 mi |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 98,7 mi | 2,89% |
1.222.620
-43.741
| -3% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 81,6 mi | 2,39% |
142.547
-5.643
| -4% | -US$ 2,9 mi |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 78,5 mi | 2,3% |
372.238
-21.938
| -6% | -US$ 4,62 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 77,9 mi | 2,28% |
469.680
-4.179
| -0,9% | -US$ 701 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 72,2 mi | 2,12% |
125.197
-549
| -0,4% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 61,5 mi | 1,8% |
541.979
-38.489
| -7% | -US$ 4,57 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 60,8 mi | 1,78% |
725.424
-29.019
| -4% | -US$ 2,29 mi |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 55,1 mi | 1,61% |
483.269
-3.221
| -0,7% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 53,6 mi | 1,57% |
195.038
-1.293
| -0,7% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 53,6 mi | 1,57% |
1.350.154
-16.551
| -1% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 52,5 mi | 1,54% |
84.811
-8.256
| -9% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 50,7 mi | 1,49% |
418.644
-8.394
| -2% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 49,7 mi | 1,46% |
306.713
-675
| -0,2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 47,8 mi | 1,4% |
96.492
-5.488
| -5% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 47,4 mi | 1,39% |
289.150
-1.266
| -0,4% | -US$ 192 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 45,7 mi | 1,34% |
79.586
-285
| -0,4% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 43,1 mi | 1,26% |
106.455
-4.049
| -4% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 39,7 mi | 1,16% |
296.708
-3.965
| -1% | -US$ 534 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 39,3 mi | 1,15% |
378.356
-3.686
| -1% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Prio Wealth Limited Partnership no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Prio Wealth Limited Partnership detinha 270 posições avaliadas em US$ 3,41 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 3,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Prio Wealth Limited Partnership mostra 12 novas, 36 aumentaram, 116 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AptarGroup: 2.012 ações no valor de US$ 322 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
- A maior compra de Prio Wealth Limited Partnership no T3 2024 foi AptarGroup: 2.012 ações no valor de US$ 322 mil.
- Prio Wealth Limited Partnership foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Prio Wealth Limited Partnership em T3 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Prio Wealth Limited Partnership encerrou totalmente sua posição em Realty Income no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 472 mil.
- As dez maiores posições de Prio Wealth Limited Partnership representam 41% de sua carteira de US$ 3,41 bi no T3 2024.
- Prio Wealth Limited Partnership abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Prio Wealth Limited Partnership subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Prio Wealth Limited Partnership referente a T3 2024, protocolado em 21 de out. de 2024.