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Prio Wealth Limited Partnership Posiciones de la cartera
AUM
USD 3413 M
Rotación
5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
44.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+353.89%
AUM
USD 3413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.5 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 86.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
270
Nuevas
12
Aumentadas
36
Reducidas
116
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 570 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 394 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 376 k |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+USD 298 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.56 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.92% |
| 2 | Salud | 14.34% |
| 3 | Varios | 10.76% |
| 4 | Finanzas | 9.79% |
| 5 | Industriales | 9.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 297 M | 8.71% |
1,276,209
-45,123
| -3% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 181 M | 5.31% |
421,052
-9,708
| -2% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 176 M | 5.15% |
1,446,547
-48,885
| -3% | -USD 5.77 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 165 M | 4.82% |
954,643
-34,667
| -4% | -USD 5.56 M |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 128 M | 3.74% |
763,248
-23,191
| -3% | -USD 3.93 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 109 M | 3.18% |
583,054
-18,282
| -3% | -USD 3.34 M |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 98.7 M | 2.89% |
1,222,620
-43,741
| -3% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 81.6 M | 2.39% |
142,547
-5,643
| -4% | -USD 2.9 M |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 78.5 M | 2.3% |
372,238
-21,938
| -6% | -USD 4.62 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 77.9 M | 2.28% |
469,680
-4,179
| -0.9% | -USD 701 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 72.2 M | 2.12% |
125,197
-549
| -0.4% | -USD 305 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 61.5 M | 1.8% |
541,979
-38,489
| -7% | -USD 4.57 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 60.8 M | 1.78% |
725,424
-29,019
| -4% | -USD 2.29 M |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 55.1 M | 1.61% |
483,269
-3,221
| -0.7% | -USD 353 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 53.6 M | 1.57% |
195,038
-1,293
| -0.7% | -USD 350 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 53.6 M | 1.57% |
1,350,154
-16,551
| -1% | -USD 663 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 52.5 M | 1.54% |
84,811
-8,256
| -9% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 50.7 M | 1.49% |
418,644
-8,394
| -2% | -USD 957 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 49.7 M | 1.46% |
306,713
-675
| -0.2% | -USD 108 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 47.8 M | 1.4% |
96,492
-5,488
| -5% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 47.4 M | 1.39% |
289,150
-1,266
| -0.4% | -USD 192 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 45.7 M | 1.34% |
79,586
-285
| -0.4% | -USD 158 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 43.1 M | 1.26% |
106,455
-4,049
| -4% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 39.7 M | 1.16% |
296,708
-3,965
| -1% | -USD 534 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 39.3 M | 1.15% |
378,356
-3,686
| -1% | -USD 376 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prio Wealth Limited Partnership en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Prio Wealth Limited Partnership mantenía 270 posiciones por un valor de USD 3413 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 3353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Prio Wealth Limited Partnership muestra 12 nuevos, Aumentaron 36, 116 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AptarGroup: 2,012 acciones con un valor de USD 322 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Prio Wealth Limited Partnership en T3 2024 fue AptarGroup: 2,012 acciones por un valor de USD 322 k.
- Prio Wealth Limited Partnership fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Prio Wealth Limited Partnership durante T3 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Prio Wealth Limited Partnership cerró por completo su posición en Realty Income en T3 2024, con una venta estimada de USD 472 k.
- Las diez principales posiciones de Prio Wealth Limited Partnership representan 41% de su cartera de USD 3413 M en T3 2024.
- Prio Wealth Limited Partnership abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Prio Wealth Limited Partnership aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3413 M.
Según el Informe 13F de Prio Wealth Limited Partnership correspondiente a T3 2024, presentado el 21 oct 2024.