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Chartwell Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2914 M
Rotación
13.18%
Rendimiento estimado a 1 año
40.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+394.92%
AUM
USD 2914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.3 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.95%
Posición
440
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
215
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 9.37 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 8.81 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 8.74 M |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 7.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 8.26 M |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
Mueller Water Products
MWA
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
Commault Systems
CVLT
|
+USD 7.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.21% |
| 2 | Finanzas | 14.15% |
| 3 | Salud | 12.63% |
| 4 | Industriales | 10.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 126 M | 4.31% |
292,213
-4,731
| -2% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 108 M | 3.72% |
464,853
-4,404
| -0.9% | -USD 983 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 92.3 M | 3.17% |
759,861
+12,689
| +2% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 45.4 M | 1.56% |
243,835
-14,449
| -6% | -USD 2.64 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 43.5 M | 1.49% |
259,905
-5,856
| -2% | -USD 991 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 35.9 M | 1.23% |
499,748
+110
| +0% | +USD 7.53 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 35.7 M | 1.23% |
169,325
-22,191
| -12% | -USD 4.67 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 35.7 M | 1.22% |
62,310
+2,772
| +5% | +USD 1.43 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 29.5 M | 1.01% |
50,415
-9,867
| -16% | -USD 5.58 M |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 29.3 M | 1.01% |
181,051
+3,601
| +2% | +USD 574 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 28.9 M | 0.99% |
32,665
-1,305
| -4% | -USD 1.17 M |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 28.1 M | 0.97% |
247,844
-15,191
| -6% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 27.5 M | 0.94% |
613,153
+72,947
| +14% | +USD 3.04 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
14
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 24 M | 0.82% |
234,216
-35,256
| -13% | -USD 3.44 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 23.8 M | 0.82% |
208,318
-10,965
| -5% | -USD 1.2 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 23 M | 0.79% |
116,490
-9,238
| -7% | -USD 1.72 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 23 M | 0.79% |
220,262
-3,129
| -1% | -USD 315 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 22.6 M | 0.78% |
78,439
-14,991
| -16% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 167 mil M
| USD 21.6 M | 0.74% |
77,777
-5,352
| -6% | -USD 1.42 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 196 mil M
| USD 20.4 M | 0.7% |
282,313
+11,701
| +4% | +USD 808 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 20.2 M | 0.69% |
195,115
+40,802
| +26% | +USD 4.27 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.9 mil M
| USD 20.2 M | 0.69% |
245,916
+102,567
| +72% | +USD 7.83 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 20.1 M | 0.69% |
165,743
-1,447
| -0.9% | -USD 168 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 19.9 M | 0.68% |
40,438
+11,128
| +38% | +USD 5.18 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
USD 57.8 mil M
| USD 19.4 M | 0.67% |
112,680
-11,446
| -9% | -USD 2.2 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chartwell Investment Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Chartwell Investment Partners mantenía 440 posiciones por un valor de USD 2914 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 2853 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Chartwell Investment Partners registró retiros netos por USD 114 M en T3 2024, cerró 28 posiciones y redujo 215 tenencias. Su salida más destacada fue Six Flags Entertainment Corp., una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Chartwell Investment Partners abrió una nueva posición en Cedar Fair por valor de USD 8.98 M.
- La mayor compra de Chartwell Investment Partners en T3 2024 fue Cedar Fair: 222,729 acciones por un valor de USD 8.98 M.
- Chartwell Investment Partners fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.81 M.
- La mayor reducción de Chartwell Investment Partners durante T3 2024 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 8.26 M.
- Chartwell Investment Partners cerró por completo su posición en Six Flags Entertainment Corp. en T3 2024, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Chartwell Investment Partners representan 20% de su cartera de USD 2914 M en T3 2024.
- Chartwell Investment Partners abrió 30 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Chartwell Investment Partners aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2914 M.
Según el Informe 13F de Chartwell Investment Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 4 nov 2024.