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Prio Wealth Limited Partnership Portfolio-Positionen
AUM
3,41 Mrd. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,89 %
AUM
3,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
-86,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
270
Neu
12
Aufgestockt
36
Reduziert
116
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+570.241 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+394.302 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+376.211 $ |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+298.125 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,77 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+5,56 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+4,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,34 % |
| 3 | Sonstiges | 10,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,79 % |
| 5 | Industrie | 9,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 297 Mio. $ | 8,71 % |
1.276.209
-45.123
| -3 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 181 Mio. $ | 5,31 % |
421.052
-9.708
| -2 % | -4,15 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 176 Mio. $ | 5,15 % |
1.446.547
-48.885
| -3 % | -5,77 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 165 Mio. $ | 4,82 % |
954.643
-34.667
| -4 % | -5,56 Mio. $ |
2013 Q3
44 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 128 Mio. $ | 3,74 % |
763.248
-23.191
| -3 % | -3,93 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 109 Mio. $ | 3,18 % |
583.054
-18.282
| -3 % | -3,34 Mio. $ |
2014 Q1
42 Quartale
|
|
7
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 2,89 % |
1.222.620
-43.741
| -3 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 81,6 Mio. $ | 2,39 % |
142.547
-5.643
| -4 % | -2,9 Mio. $ |
2014 Q1
42 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 2,3 % |
372.238
-21.938
| -6 % | -4,62 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 77,9 Mio. $ | 2,28 % |
469.680
-4.179
| -0,9 % | -700.989 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,12 % |
125.197
-549
| -0,4 % | -305.248 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 1,8 % |
541.979
-38.489
| -7 % | -4,57 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
13
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 1,78 % |
725.424
-29.019
| -4 % | -2,29 Mio. $ |
2017 Q1
30 Quartale
|
|
14
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 1,61 % |
483.269
-3.221
| -0,7 % | -353.294 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
15
Visa
V
766 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 1,57 % |
195.038
-1.293
| -0,7 % | -349.570 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
16
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 1,57 % |
1.350.154
-16.551
| -1 % | -663.323 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 1,54 % |
84.811
-8.256
| -9 % | -4,89 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 1,49 % |
418.644
-8.394
| -2 % | -957.332 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1,46 % |
306.713
-675
| -0,2 % | -107.545 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 1,4 % |
96.492
-5.488
| -5 % | -2,68 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,39 % |
289.150
-1.266
| -0,4 % | -192.355 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 1,34 % |
79.586
-285
| -0,4 % | -157.584 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,26 % |
106.455
-4.049
| -4 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
24
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,16 % |
296.708
-3.965
| -1 % | -534.455 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,15 % |
378.356
-3.686
| -1 % | -375.686 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prio Wealth Limited Partnership für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Prio Wealth Limited Partnership 270 Positionen im Wert von 3,41 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 3,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prio Wealth Limited Partnership für Q3 2024 weist 12 neu, 36 erhöht, 116 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AptarGroup: 2.012 Aktien im Wert von 322.303 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Prio Wealth Limited Partnership im Q3 2024 war AptarGroup: 2.012 Aktien im Wert von 322.303 $.
- Prio Wealth Limited Partnership hat seine Position in Unilever in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prio Wealth Limited Partnership im Q3 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Prio Wealth Limited Partnership hat seine Position in Realty Income im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 471.736 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prio Wealth Limited Partnership machen im Q3 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,41 Mrd. $ aus.
- Prio Wealth Limited Partnership eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Prio Wealth Limited Partnership stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 3,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prio Wealth Limited Partnership für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .