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SpiderRock Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6285 M
Rotación
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1306 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 568 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.35%
Posición
863
Nuevas
108
Aumentadas
328
Reducidas
222
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 82.8 M |
| 2 |
Unity
U
|
+USD 42.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 30.9 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 28.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 6.54 M |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+USD 5.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.72% |
| 2 | Varios | 30.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Atención médica | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 903 M | 14.37% |
3,876,964
+82,246
| +2% | +USD 18.4 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 335 M | 5.33% |
583,600
+216,600
| +59% | +USD 120 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 301 M | 4.79% |
699,923
+85,691
| +14% | +USD 36.6 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 218 M | 3.47% |
1,795,470
+701,321
| +64% | +USD 82.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 211 M | 3.36% |
906,300
+75,500
| +9% | +USD 16.9 M |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 169 M | 2.68% |
294,100
+79,400
| +37% | +USD 43.9 M |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 146 M | 2.33% |
6,472,847
+2,474,997
| +62% | +USD 42.7 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 130 M | 2.07% |
696,712
+107,131
| +18% | +USD 19.5 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 93.2 M | 1.48% |
105,075
+10,369
| +11% | +USD 9 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 92.1 M | 1.47% |
758,600
+272,300
| +56% | +USD 32.2 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 87.7 M | 1.4% |
1,220,773
+451,586
| +59% | +USD 30.9 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 87.3 M | 1.39% |
202,900
+31,400
| +18% | +USD 13.4 M |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 84.3 M | 1.34% |
146,865
+8,019
| +6% | +USD 4.43 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 77 M | 1.23% |
86,900
+10,800
| +14% | +USD 9.37 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 73.9 M | 1.18% |
83,368
+6,331
| +8% | +USD 5.69 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 62.5 M | 0.99% |
533,357
+54,199
| +11% | +USD 6.26 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
17
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 59.4 M | 0.94% |
479,319
+39,319
| +9% | +USD 4 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 58.2 M | 0.93% |
294,518
+47,954
| +19% | +USD 8.95 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 56.2 M | 0.89% |
336,000
+43,370
| +15% | +USD 7.34 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 46.4 M | 0.74% |
279,485
+4,241
| +2% | +USD 711 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 46 M | 0.73% |
78,612
+8,830
| +13% | +USD 4.99 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 44.1 M | 0.7% |
168,596
+14,983
| +10% | +USD 3.42 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 43.7 M | 0.69% |
253,158
+61,358
| +32% | +USD 9.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 42.4 M | 0.67% |
200,974
+51,791
| +35% | +USD 10.9 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 40.3 M | 0.64% |
70,464
-1,602
| -2% | -USD 824 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de SpiderRock Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, SpiderRock Advisors mantenía 863 posiciones por un valor de USD 6285 M, un aumento de 26% frente a los USD 4979 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
SpiderRock Advisors destinó USD 568 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 108 nuevas posiciones y aumentó 328 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Reddit: 52,866 acciones con un valor de USD 3.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Truist Financial, por un valor estimado de USD 15.1 M.
- La mayor compra de SpiderRock Advisors en T3 2024 fue Reddit: 52,866 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- SpiderRock Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 82.8 M.
- La mayor reducción de SpiderRock Advisors durante T3 2024 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- SpiderRock Advisors cerró por completo su posición en Matador Resources en T3 2024, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de SpiderRock Advisors representan 41% de su cartera de USD 6285 M en T3 2024.
- SpiderRock Advisors abrió 108 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2024.
- El valor de la cartera de SpiderRock Advisors aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6285 M.
Según el Informe 13F de SpiderRock Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.