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Eisler Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$226억
회전율
32.69%
1년 추정 수익률
9.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
+9.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$226억
AUM 성장
+US$61.4억
(+37%)
자금 흐름
+US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.97%
보유액
991
신규
153
증가
258
축소
301
청산됨
171
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.08억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2620만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1413만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8073만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$4511만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$3329만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 산업재 | 0.89% |
| 3 | 정보기술 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.48% |
| 5 | 임의소비재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$33.1억 | 14.6% |
4,963,000
+3,850,500
| +346% | +US$24.8억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$15.5억 | 6.86% |
8,366,700
+968,800
| +13% | +US$1.69억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$14억 | 6.2% |
5,831,700
+1,739,400
| +43% | +US$3.99억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$10.5억 | 4.63% |
1,754,400
+1,117,600
| +176% | +US$6.4억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10억 | 4.43% |
3,959,300
+960,500
| +32% | +US$2.17억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.5억 | 4.2% |
1,846,700
+459,000
| +33% | +US$2.34억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.11억 | 1.82% |
561,800
+94,300
| +20% | +US$7019만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.1억 | 1.81% |
1,872,500
+291,000
| +18% | +US$6587만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.07억 | 1.8% |
1,680,300
+278,200
| +20% | +US$5827만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.66억 | 1.62% |
612,500
+142,200
| +30% | +US$8143만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.62억 | 1.6% |
818,600
+9,900
| +1% | +US$343만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.43억 | 1.51% |
515,800
+192,900
| +60% | +US$1.24억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.94억 | 1.3% |
897,000
+83,400
| +10% | +US$2559만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.82억 | 1.25% |
425,308
+324,036
| +320% | +US$2.08억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.82억 | 1.25% |
1,171,600
+312,800
| +36% | +US$7177만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.73억 | 1.21% |
1,700,200
-152,600
| -8% | -US$2463만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.63억 | 1.16% |
1,415,100
-131,500
| -9% | -US$2292만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.24억 | 0.99% |
883,700
-63,900
| -7% | -US$1444만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
19
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.02억 | 0.89% |
639,800
+48,300
| +8% | +US$1437만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.97억 | 0.87% |
807,500
+359,300
| +80% | +US$7552만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.85억 | 0.82% |
359,000
-81,200
| -18% | -US$4142만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1.78억 | 0.79% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.75억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.77억 | 0.78% |
355,900
+104,800
| +42% | +US$5076만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
24
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.32억 | 0.58% |
199,000
-293,300
| -60% | -US$1.88억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.24억 | 0.55% |
359,800
+119,600
| +50% | +US$3617만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Eisler Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Eisler Capital Management는 US$226억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Eisler Capital Management는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$13.5억을 투입해 신규 포지션 153개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, 119,006주를 보유했으며 가치는 US$950만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$8073만 규모 줄였습니다.
- Eisler Capital Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, US$950만 상당의 119,006주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eisler Capital Management로, 추정 증가액은 US$24.8억 규모예요.
- Eisler Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$8073만예요.
- Eisler Capital Management는 2025년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eisler Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$226억 중 48%를 차지해요.
- Eisler Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Eisler Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$226억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Eisler Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.