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Eisler Capital Management 投資組合持股
AUM
US$226億
週轉率
32.69%
1年估算報酬率
9.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.23%
1年估算報酬率
+9.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$226億
AUM 成長
+US$61.4億
(+37%)
資金流向
+US$13.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.97%
持股
991
新
153
增持
258
減碼
301
已平倉
171
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.08億 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2620萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1413萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8073萬 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$4511萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$3329萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2581萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.52% |
| 2 | 工業 | 0.89% |
| 3 | 科技 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$33.1億 | 14.6% |
4,963,000
+3,850,500
| +346% | +US$24.8億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
2
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$15.5億 | 6.86% |
8,366,700
+968,800
| +13% | +US$1.69億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$14億 | 6.2% |
5,831,700
+1,739,400
| +43% | +US$3.99億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$10.5億 | 4.63% |
1,754,400
+1,117,600
| +176% | +US$6.4億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
5
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$10億 | 4.43% |
3,959,300
+960,500
| +32% | +US$2.17億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
6
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9.5億 | 4.2% |
1,846,700
+459,000
| +33% | +US$2.34億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4.11億 | 1.82% |
561,800
+94,300
| +20% | +US$7019萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.1億 | 1.81% |
1,872,500
+291,000
| +18% | +US$6587萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.07億 | 1.8% |
1,680,300
+278,200
| +20% | +US$5827萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
10
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$3.66億 | 1.62% |
612,500
+142,200
| +30% | +US$8143萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3.62億 | 1.6% |
818,600
+9,900
| +1% | +US$343萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
12
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$3.43億 | 1.51% |
515,800
+192,900
| +60% | +US$1.24億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.94億 | 1.3% |
897,000
+83,400
| +10% | +US$2559萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$2.82億 | 1.25% |
425,308
+324,036
| +320% | +US$2.08億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
15
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$2.82億 | 1.25% |
1,171,600
+312,800
| +36% | +US$7177萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.73億 | 1.21% |
1,700,200
-152,600
| -8% | -US$2463萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
17
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.63億 | 1.16% |
1,415,100
-131,500
| -9% | -US$2292萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
18
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.24億 | 0.99% |
883,700
-63,900
| -7% | -US$1444萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
19
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.02億 | 0.89% |
639,800
+48,300
| +8% | +US$1437萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.97億 | 0.87% |
807,500
+359,300
| +80% | +US$7552萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
21
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.85億 | 0.82% |
359,000
-81,200
| -18% | -US$4142萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$1.78億 | 0.79% |
+2,000,000
| 新 | +US$1.75億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
23
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.77億 | 0.78% |
355,900
+104,800
| +42% | +US$5076萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
24
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$1.32億 | 0.58% |
199,000
-293,300
| -60% | -US$1.88億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.24億 | 0.55% |
359,800
+119,600
| +50% | +US$3617萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Eisler Capital Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Eisler Capital Management持有991個部位，價值US$226億，較前一季的US$165億增加37%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Eisler Capital Management在2025年第3季投入US$13.5億淨新增資金，建立153個新部位，並加碼258個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共119,006股，價值US$950萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的88%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$8073萬。
- Eisler Capital Management在2025年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進119,006股，價值US$950萬。
- Eisler Capital Management在2025年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$24.8億。
- Eisler Capital Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$8073萬。
- Eisler Capital Management於2025年第3季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$9703萬。
- 在2025年第3季，Eisler Capital Management的投資組合規模為US$226億，前十大持股占48%。
- Eisler Capital Management在2025年第3季新增了153個部位，並平倉171個部位。
- Eisler Capital Management的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$226億。
根據Eisler Capital Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。