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Cubist Systematic Strategies 投資組合持股
AUM
US$210億
週轉率
41.99%
1年估算報酬率
21.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.25%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
+78.34%
5年估算報酬率
+110.56%
10年估算報酬率
+239.04%
AUM
US$210億
AUM 成長
-US$7.59億
(-3.5%)
資金流向
-US$25.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.95%
持股
3,694
新
805
增持
903
減碼
1,135
已平倉
746
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$7416萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4672萬 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$4639萬 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$4389萬 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$4084萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.11億 |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$9871萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$9738萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$7358萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.99% |
| 2 | 資訊科技 | 6.05% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | 工業 | 4.82% |
| 5 | 醫療保健 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$1.71億 | 0.82% |
2,239,300
+1,332,300
| +147% | +US$8023萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
2
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$1.65億 | 0.78% |
463,100
+99,100
| +27% | +US$3158萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
3
賣權
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$1.36億 | 0.65% |
482,600
+251,600
| +109% | +US$6407萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
4
買權
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$1.28億 | 0.61% |
453,800
+24,700
| +6% | +US$629萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
5
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$1.18億 | 0.56% |
330,900
+76,600
| +30% | +US$2441萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
6
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1.16億 | 0.55% |
337,000
+196,200
| +139% | +US$5934萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
7
買權
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$1.1億 | 0.52% |
600,500
-170,600
| -22% | -US$2765萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
8
賣權
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$1.05億 | 0.5% |
736,700
+107,500
| +17% | +US$1172萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
9
賣權
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$1.03億 | 0.49% |
563,000
+68,600
| +14% | +US$1112萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
10
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466億
| US$9853萬 | 0.47% |
877,600
+175,800
| +25% | +US$1221萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$8817萬 | 0.42% |
903,124
+451,164
| +100% | +US$4672萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$8693萬 | 0.41% |
465,900
+6,000
| +1% | +US$105萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
13
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$8527萬 | 0.41% |
954,100
+75,800
| +9% | +US$663萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
14
買權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$8464萬 | 0.4% |
706,000
-214,000
| -23% | -US$2612萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
15
買權
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$8187萬 | 0.39% |
237,100
+102,100
| +76% | +US$3088萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
16
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$7914萬 | 0.38% |
1,035,800
-18,600
| -2% | -US$112萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
17
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$7824萬 | 0.37% |
1,751,600
+592,000
| +51% | +US$2592萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
18
買權
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$7707萬 | 0.37% |
538,300
-114,700
| -18% | -US$1251萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
19
買權
Roblox
RBLX
US$375億
| US$6947萬 | 0.33% |
501,500
-33,400
| -6% | -US$415萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
20
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$327億
| US$6818萬 | 0.32% |
95,000
+14,700
| +18% | +US$1115萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
21
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$234億
| US$6795萬 | 0.32% |
1,417,500
+142,100
| +11% | +US$679萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
賣權
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$6742萬 | 0.32% |
377,200
-90,100
| -19% | -US$1181萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
23
買權
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$6710萬 | 0.32% |
203,400
+18,700
| +10% | +US$574萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
24
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$6545萬 | 0.31% |
1,465,200
+542,800
| +59% | +US$2376萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
25
買權
Pinduoduo
PDD
US$1120億
| US$6443萬 | 0.31% |
487,500
+93,900
| +24% | +US$1112萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Cubist Systematic Strategies的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Cubist Systematic Strategies持有3,694個部位，管理資產為US$210億，較前一季的US$218億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的6%。
Cubist Systematic Strategies於2025年第3季淨撤出US$25.2億，平倉746個部位，並減持1,135檔持股。 最受矚目的出清持股是Adobe，這筆估值約為US$1.11億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Cubist Systematic Strategies新建了Keurig Dr Pepper的部位，價值US$6036萬。
- Cubist Systematic Strategies在2025年第3季最大筆買進的是Keurig Dr Pepper：共買進2,366,205股，價值US$6036萬。
- Cubist Systematic Strategies在2025年第3季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$4672萬。
- Cubist Systematic Strategies在2025年第3季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$6230萬。
- Cubist Systematic Strategies於2025年第3季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$1.11億。
- 在2025年第3季，Cubist Systematic Strategies的投資組合規模為US$210億，前十大持股占6%。
- Cubist Systematic Strategies在2025年第3季新增了805個部位，並平倉746個部位。
- Cubist Systematic Strategies的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$210億。
根據Cubist Systematic Strategies的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。