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Stonegate Investment Group 投資組合持股
AUM
US$43.1億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
18.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.91%
1年估算報酬率
+18.07%
3年估算報酬率
+88.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$43.1億
AUM 成長
+US$3.3億
(+8.3%)
資金流向
+US$6107萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
464
新
19
增持
150
減碼
157
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$5323萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$4894萬 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$679萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$675萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$634萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$3314萬 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$784萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$708萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$550萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$490萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.81% |
| 2 | 金融 | 15% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.38% |
| 4 | 能源 | 9.02% |
| 5 | 必需消費品 | 8.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.52億 | 5.86% |
991,367
-5,323
| -0.5% | -US$120萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2.27億 | 5.26% |
437,391
-4,980
| -1% | -US$254萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$2.03億 | 4.71% |
835,141
-33,823
| -4% | -US$708萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$1.95億 | 4.53% |
1,895,754
-49,255
| -3% | -US$490萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$1.83億 | 4.24% |
579,471
-10,618
| -2% | -US$316萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1.48億 | 3.42% |
293,437
-3,885
| -1% | -US$188萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1.36億 | 3.15% |
618,973
+201
| +0% | +US$4.55萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4551億
| US$1.23億 | 2.86% |
792,965
-4,221
| -0.5% | -US$65.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1153億
| US$1.2億 | 2.79% |
883,634
-6,129
| -0.7% | -US$78.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
10
Visa
V
US$7588億
| US$1.19億 | 2.77% |
349,885
-150
| -0% | -US$5.19萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$1.13億 | 2.62% |
1,000,766
-39,272
| -4% | -US$437萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$1.08億 | 2.49% |
1,571,291
+6,949
| +0.4% | +US$47.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3186億
| US$1.04億 | 2.42% |
257,467
-695
| -0.3% | -US$27.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$9846萬 | 2.28% |
531,016
-1,957
| -0.4% | -US$33.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$3194億
| US$8543萬 | 1.98% |
419,572
+12,680
| +3% | +US$243萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
Southern Company
SO
US$1065億
| US$8463萬 | 1.96% |
892,989
+2,128
| +0.2% | +US$19.9萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$8193萬 | 1.9% |
506,376
+2,560
| +0.5% | +US$41.3萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1581億
| US$8191萬 | 1.9% |
566,710
+50,790
| +10% | +US$675萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$8037萬 | 1.86% |
120,080
| – | – |
2022 Q2
13個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$7774萬 | 1.8% |
105,853
+185
| +0.2% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9億
| US$7406萬 | 1.72% |
1,839,402
-35,936
| -2% | -US$149萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4454億
| US$6949萬 | 1.61% |
75,070
-1,258
| -2% | -US$121萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Prologis
PLD
US$1200億
| US$6617萬 | 1.54% |
577,827
-3,288
| -0.6% | -US$36.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
24
GE HealthCare
GEHC
US$325億
| US$6577萬 | 1.53% |
875,796
-105,146
| -11% | -US$784萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$695億
| US$6421萬 | 1.49% |
323,647
-2,694
| -0.8% | -US$56.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Stonegate Investment Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Stonegate Investment Group持有464個部位，價值US$43.1億，較前一季的US$39.8億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Stonegate Investment Group的2025年第3季申報資料顯示有新增19項、增加150檔、減碼157檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共47,856股，價值US$622萬。 最大的一筆賣出是PayPal，估計金額為US$3314萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Stonegate Investment Group在2025年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進47,856股，價值US$622萬。
- Stonegate Investment Group在2025年第3季增持Dell的幅度最大，估計增加US$5323萬。
- Stonegate Investment Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$3314萬。
- Stonegate Investment Group於2025年第3季完全出清Labcorp，估計賣出金額為US$58.7萬。
- 在2025年第3季，Stonegate Investment Group的投資組合規模為US$43.1億，前十大持股占40%。
- Stonegate Investment Group在2025年第3季新增了19個部位，並平倉14個部位。
- Stonegate Investment Group的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$43.1億。
根據Stonegate Investment Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月3日提交。