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Stonegate Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$43.1億
売買回転率
7.11%
推定1年リターン
18.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.91%
1年予想リターン
+18.07%
3年間の予想リターン
+88.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$43.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.3億
(+8.3%)
資金フロー
+$6107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.59%
保有額
464
新規
19
買い増し
150
減少
157
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$5323万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$4894万 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+$679万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$675万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$634万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$3314万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$784万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$708万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$550万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$490万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.81% |
| 2 | 金融 | 15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.38% |
| 4 | エネルギー | 9.02% |
| 5 | 生活必需品 | 8.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2.52億 | 5.86% |
991,367
-5,323
| -0.5% | -$120万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2.27億 | 5.26% |
437,391
-4,980
| -1% | -$254万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $2.03億 | 4.71% |
835,141
-33,823
| -4% | -$708万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $1.95億 | 4.53% |
1,895,754
-49,255
| -3% | -$490万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $1.83億 | 4.24% |
579,471
-10,618
| -2% | -$316万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.48億 | 3.42% |
293,437
-3,885
| -1% | -$188万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.36億 | 3.15% |
618,973
+201
| +0% | +$4.55万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4428億
| $1.23億 | 2.86% |
792,965
-4,221
| -0.5% | -$65.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1161億
| $1.2億 | 2.79% |
883,634
-6,129
| -0.7% | -$78.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
10
Visa
V
$7633億
| $1.19億 | 2.77% |
349,885
-150
| -0% | -$5.19万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $1.13億 | 2.62% |
1,000,766
-39,272
| -4% | -$437万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4207億
| $1.08億 | 2.49% |
1,571,291
+6,949
| +0.4% | +$47.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3144億
| $1.04億 | 2.42% |
257,467
-695
| -0.3% | -$27.3万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $9846万 | 2.28% |
531,016
-1,957
| -0.4% | -$33.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $8543万 | 1.98% |
419,572
+12,680
| +3% | +$243万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1043億
| $8463万 | 1.96% |
892,989
+2,128
| +0.2% | +$19.9万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $8193万 | 1.9% |
506,376
+2,560
| +0.5% | +$41.3万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1617億
| $8191万 | 1.9% |
566,710
+50,790
| +10% | +$675万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $8037万 | 1.86% |
120,080
| – | – |
2022 Q2
13四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $7774万 | 1.8% |
105,853
+185
| +0.2% | +$13.8万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43.3億
| $7406万 | 1.72% |
1,839,402
-35,936
| -2% | -$149万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
22
Costco
COST
$4407億
| $6949万 | 1.61% |
75,070
-1,258
| -2% | -$121万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Prologis
PLD
$1211億
| $6617万 | 1.54% |
577,827
-3,288
| -0.6% | -$36.1万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
24
GE HealthCare
GEHC
$317億
| $6577万 | 1.53% |
875,796
-105,146
| -11% | -$784万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$676億
| $6421万 | 1.49% |
323,647
-2,694
| -0.8% | -$56.3万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Stonegate Investment Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Stonegate Investment Groupは464銘柄を保有し、保有額は$43.1億でした。前四半期の$39.8億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Stonegate Investment Groupの2025年第3四半期の報告書には、新規 19件、150件増加しました、157件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は47,856株、評価額は$622万でした。 最も大きな売却はPayPalで、推定額は$3314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Stonegate Investment Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は47,856株、評価額は$622万でした。
- Stonegate Investment Groupは2025年第3四半期にDellの保有額を最も増やし、増加額は推定$5323万でした。
- Stonegate Investment Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$3314万相当を減らしました。
- Stonegate Investment Groupは2025年第3四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Stonegate Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$43.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Stonegate Investment Groupは2025年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Stonegate Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$43.1億となりました。
2025年11月3日に提出された、2025年第3四半期分のStonegate Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。