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Cobblestone Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.8億
売買回転率
5.77%
推定1年リターン
17.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
+17.27%
3年間の予想リターン
+83.29%
5年予想リターン
+92.61%
10年間の推定リターン
+258.15%
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+6.6%)
資金フロー
+$804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.9%
保有額
312
新規
10
買い増し
106
減少
110
解消
8
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$346万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$328万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$263万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$201万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$240万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$110万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$104万 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+$74.5万 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+$59.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.35% |
| 3 | 金融 | 11.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.84億 | 8.84% |
2,229,835
+17,410
| +0.8% | +$138万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.79億 | 8.58% |
1,227,179
+23,411
| +2% | +$328万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.14億 | 5.48% |
4,937,659
-104,854
| -2% | -$240万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8677万 | 4.17% |
340,764
-4,868
| -1% | -$110万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $8670万 | 4.16% |
2,762,854
+10,344
| +0.4% | +$31.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6516万 | 3.13% |
125,801
-974
| -0.8% | -$49.7万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6392万 | 3.07% |
291,136
-4,614
| -2% | -$104万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6059万 | 2.91% |
248,763
-2,658
| -1% | -$55.9万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5845万 | 2.81% |
313,274
-1,958
| -0.6% | -$34.1万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $5731万 | 2.75% |
1,206,529
+16,604
| +1% | +$76.4万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $4889万 | 2.35% |
233,545
+1,591
| +0.7% | +$32.2万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4777万 | 2.29% |
724,616
+7,083
| +1% | +$44.2万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.81億
| $4741万 | 2.28% |
954,379
+3,946
| +0.4% | +$19.4万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4712万 | 2.26% |
93,729
+382
| +0.4% | +$18.5万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $4482万 | 2.15% |
464,647
+710
| +0.2% | +$6.79万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
16
Markel Group
MKL
$229億
| $3822万 | 1.84% |
19,997
-3
| -0% | -$5,881 |
2015 Q2
41四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $3591万 | 1.72% |
105,182
-20
| -0% | -$6,922 |
2013 Q2
49四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3063万 | 1.47% |
93,337
-906
| -1% | -$28.6万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
19
Moody's
MCO
$840億
| $2807万 | 1.35% |
58,905
-31
| -0.1% | -$1.56万 |
2015 Q3
40四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2398万 | 1.15% |
93,509
-588
| -0.6% | -$14.4万 |
2015 Q3
40四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2308万 | 1.11% |
34,642
-110
| -0.3% | -$7.05万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
22
Brookfield
BN
$817億
| $2282万 | 1.1% |
499,092
-4,587
| -0.9% | -$20.3万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $2250万 | 1.08% |
67,740
-316
| -0.5% | -$10.1万 |
2015 Q3
40四半期
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2103万 | 1.01% |
817,820
-3,994
| -0.5% | -$9.9万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
25
Republic Services
RSG
$709億
| $2018万 | 0.97% |
87,956
+318
| +0.4% | +$7.46万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Cobblestone Capital Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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- Cobblestone Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$20.8億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のCobblestone Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。