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Cobblestone Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
5.77%
1年估算報酬率
17.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
+17.27%
3年估算報酬率
+83.29%
5年估算報酬率
+92.61%
10年估算報酬率
+258.15%
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$1.29億
(+6.6%)
資金流向
+US$804萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.9%
持股
312
新
10
增持
106
減碼
110
已平倉
8
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$328萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$263萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$201萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$240萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$110萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$104萬 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$74.5萬 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$59.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.19% |
| 2 | 科技 | 13.35% |
| 3 | 金融 | 11.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.12% |
| 5 | 工業 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1.84億 | 8.84% |
2,229,835
+17,410
| +0.8% | +US$138萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.79億 | 8.58% |
1,227,179
+23,411
| +2% | +US$328萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.14億 | 5.48% |
4,937,659
-104,854
| -2% | -US$240萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8677萬 | 4.17% |
340,764
-4,868
| -1% | -US$110萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8670萬 | 4.16% |
2,762,854
+10,344
| +0.4% | +US$31.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6516萬 | 3.13% |
125,801
-974
| -0.8% | -US$49.7萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6392萬 | 3.07% |
291,136
-4,614
| -2% | -US$104萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6059萬 | 2.91% |
248,763
-2,658
| -1% | -US$55.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5845萬 | 2.81% |
313,274
-1,958
| -0.6% | -US$34.1萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$5731萬 | 2.75% |
1,206,529
+16,604
| +1% | +US$76.4萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$4889萬 | 2.35% |
233,545
+1,591
| +0.7% | +US$32.2萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4777萬 | 2.29% |
724,616
+7,083
| +1% | +US$44.2萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$4741萬 | 2.28% |
954,379
+3,946
| +0.4% | +US$19.4萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4712萬 | 2.26% |
93,729
+382
| +0.4% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4482萬 | 2.15% |
464,647
+710
| +0.2% | +US$6.79萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
16
Markel Group
MKL
US$229億
| US$3822萬 | 1.84% |
19,997
-3
| -0% | -US$5,881 |
2015 Q2
41個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$3591萬 | 1.72% |
105,182
-20
| -0% | -US$6,922 |
2013 Q2
49個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3063萬 | 1.47% |
93,337
-906
| -1% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
19
Moody's
MCO
US$840億
| US$2807萬 | 1.35% |
58,905
-31
| -0.1% | -US$1.56萬 |
2015 Q3
40個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2398萬 | 1.15% |
93,509
-588
| -0.6% | -US$14.4萬 |
2015 Q3
40個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2308萬 | 1.11% |
34,642
-110
| -0.3% | -US$7.05萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
22
Brookfield
BN
US$817億
| US$2282萬 | 1.1% |
499,092
-4,587
| -0.9% | -US$20.3萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$2250萬 | 1.08% |
67,740
-316
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2015 Q3
40個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2103萬 | 1.01% |
817,820
-3,994
| -0.5% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
25
Republic Services
RSG
US$709億
| US$2018萬 | 0.97% |
87,956
+318
| +0.4% | +US$7.46萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Cobblestone Capital Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Cobblestone Capital Advisors持有312個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$19.5億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Cobblestone Capital Advisors的2025年第3季申報資料顯示有新增10項、增加106檔、減碼110檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Truist Financial：共27,772股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是iShares US Treasury Bond ETF，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
- Cobblestone Capital Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Truist Financial：共買進27,772股，價值US$127萬。
- Cobblestone Capital Advisors在2025年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$346萬。
- Cobblestone Capital Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$240萬。
- Cobblestone Capital Advisors於2025年第3季完全出清iShares Dow Jones US ETF，估計賣出金額為US$40.9萬。
- 在2025年第3季，Cobblestone Capital Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占46%。
- Cobblestone Capital Advisors在2025年第3季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Cobblestone Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$20.8億。
根據Cobblestone Capital Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。