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Full Sail Capital 投資組合持股
AUM
US$18.1億
週轉率
34.15%
1年估算報酬率
10.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.21%
1年估算報酬率
+10.99%
3年估算報酬率
+55.4%
5年估算報酬率
+56.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.1億
AUM 成長
+US$8139萬
(+4.7%)
資金流向
-US$1955萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.01%
持股
328
新
92
增持
109
減碼
86
已平倉
20
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$477萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$311萬 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$230萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$214萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$591萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$413萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$343萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$343萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$322萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.13% |
| 2 | 科技 | 2.6% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.13% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 能源 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.03億 | 5.67% |
1,178,400
-14,597
| -1% | -US$124萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8372萬 | 4.62% |
1,282,890
+6,621
| +0.5% | +US$42.5萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$7831萬 | 4.32% |
352,480
-28,432
| -7% | -US$591萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7460萬 | 4.11% |
1,131,606
-54,963
| -5% | -US$343萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$7204萬 | 3.97% |
1,438,751
+97,037
| +7% | +US$477萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$7184萬 | 3.96% |
509,742
+13,420
| +3% | +US$178萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$6861萬 | 3.78% |
631,210
-30,731
| -5% | -US$322萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6382萬 | 3.52% |
537,086
-5,271
| -1% | -US$60.6萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4646萬 | 2.56% |
775,289
-48,053
| -6% | -US$280萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4520萬 | 2.49% |
450,860
+21,615
| +5% | +US$214萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$4461萬 | 2.46% |
477,976
-47,240
| -9% | -US$413萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$4438萬 | 2.45% |
1,646,759
-85,689
| -5% | -US$229萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$4359萬 | 2.4% |
363,782
+1,668
| +0.5% | +US$19.1萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$4303萬 | 2.37% |
301,868
-9,641
| -3% | -US$134萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4191萬 | 2.31% |
778,041
-3,151
| -0.4% | -US$16.7萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3909萬 | 2.16% |
367,109
+2,472
| +0.7% | +US$25.9萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3503萬 | 1.93% |
227,108
+240
| +0.1% | +US$3.64萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3438萬 | 1.9% |
634,552
-18,746
| -3% | -US$96.6萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3368萬 | 1.86% |
334,504
+6,973
| +2% | +US$70.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3042萬 | 1.68% |
361,676
-4,567
| -1% | -US$38萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2958萬 | 1.63% |
402,856
-38,208
| -9% | -US$274萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2667萬 | 1.47% |
225,288
+4,768
| +2% | +US$53萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$2601萬 | 1.43% |
1,338,750
-57,324
| -4% | -US$111萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2577萬 | 1.42% |
521,066
+4,769
| +0.9% | +US$23.5萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2521萬 | 1.39% |
181,119
-11,690
| -6% | -US$158萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Full Sail Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Full Sail Capital持有328個部位，價值US$18.1億，較前一季的US$17.3億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Full Sail Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增92項、增加109檔、減碼86檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共5,423股，價值US$326萬。 最大的一筆賣出是Fidelity MSCI Information Technology Index ETF，估計金額為US$591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為科技和非必需消費品。
- Full Sail Capital在2025年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進5,423股，價值US$326萬。
- Full Sail Capital在2025年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$477萬。
- Full Sail Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Information Technology Index ETF，估計減持了US$591萬。
- Full Sail Capital於2025年第3季完全出清Extra Space Storage，估計賣出金額為US$43.5萬。
- 在2025年第3季，Full Sail Capital的投資組合規模為US$18.1億，前十大持股占39%。
- Full Sail Capital在2025年第3季新增了92個部位，並平倉20個部位。
- Full Sail Capital的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$18.1億。
根據Full Sail Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。