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Point72 Europe 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
89.03%
1年估算報酬率
25.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.31%
1年估算報酬率
+25.99%
3年估算報酬率
+95.43%
5年估算報酬率
+195.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
-US$5.49億
(-21%)
資金流向
-US$2.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.7%
持股
793
新
640
增持
32
減碼
54
已平倉
66
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9519萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7545萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$6923萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5016萬 |
| 5 |
TPG
TPG
|
+US$3219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7775萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$5974萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5589萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3591萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3452萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.57% |
| 2 | 其他 | 17.92% |
| 3 | 通訊服務 | 12.8% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.22% |
| 5 | 醫療保健 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$2.03億 | 9.93% |
+630,000
| 新 | +US$2.34億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.49億 | 7.29% |
612,921
-371,194
| -38% | -US$7775萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9850萬 | 4.82% |
448,614
+333,310
| +289% | +US$7545萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9712萬 | 4.75% |
132,246
+127,898
| +2,942% | +US$9519萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$7016萬 | 3.43% |
330,032
+515
| +0.2% | +US$11.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$6013萬 | 2.94% |
+186,602
| 新 | +US$6923萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5662萬 | 2.77% |
94,308
-60,289
| -39% | -US$3452萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$5289萬 | 2.59% |
+218,600
| 新 | +US$5016萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$4298萬 | 2.1% |
2,299,877
+1,126,479
| +96% | +US$2085萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$4241萬 | 2.07% |
444,200
+273,600
| +160% | +US$2597萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
11
TPG
TPG
US$70.9億
| US$3379萬 | 1.65% |
588,140
+545,240
| +1,271% | +US$3219萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
12
WESCO International
WCC
US$166億
| US$2970萬 | 1.45% |
140,419
-4,981
| -3% | -US$105萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2875萬 | 1.41% |
557,344
-402,110
| -42% | -US$1962萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$2694萬 | 1.32% |
47,908
+18,661
| +64% | +US$1055萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$2541萬 | 1.24% |
607,085
+92,884
| +18% | +US$373萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2298億
| US$2536萬 | 1.24% |
53,400
+48,300
| +947% | +US$2287萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$2378萬 | 1.16% |
182,980
+34,380
| +23% | +US$488萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$2309萬 | 1.13% |
+434,320
| 新 | +US$2162萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2202萬 | 1.08% |
262,653
-442,872
| -63% | -US$3591萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$2155萬 | 1.05% |
+256,766
| 新 | +US$2115萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2133萬 | 1.04% |
+115,062
| 新 | +US$1971萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
22
Ferguson
FERG
US$448億
| US$1991萬 | 0.97% |
88,642
+19,565
| +28% | +US$443萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1948萬 | 0.95% |
+189,058
| 新 | +US$1882萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1855萬 | 0.91% |
292,819
+207,186
| +242% | +US$1216萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
25
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$1790萬 | 0.88% |
+190,800
| 新 | +US$1905萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 Europe的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 Europe持有793個部位，管理資產為US$20.4億，較前一季的US$25.9億減少21%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Point72 Europe於2025年第3季淨撤出US$2.17億，平倉66個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$5974萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的29%，較前一季的23%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Point72 Europe新建了Strategy Inc的部位，價值US$6013萬。
- Point72 Europe在2025年第3季最大筆買進的是Strategy Inc：共買進186,602股，價值US$6013萬。
- Point72 Europe在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$9519萬。
- Point72 Europe在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$7775萬。
- Point72 Europe於2025年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$5974萬。
- 在2025年第3季，Point72 Europe的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占43%。
- Point72 Europe在2025年第3季新增了640個部位，並平倉66個部位。
- Point72 Europe的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$20.4億。
根據Point72 Europe的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。