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Point72 Europe Posiciones de la cartera
AUM
USD 2044 M
Rotación
89.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2044 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 549 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.7%
Posición
793
Nuevas
640
Aumentadas
32
Reducidas
54
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 95.2 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 75.4 M |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 69.2 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 50.2 M |
| 5 |
TPG
TPG
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 77.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 59.7 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 55.9 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 35.9 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 34.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.57% |
| 2 | Varios | 17.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.22% |
| 5 | Atención médica | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 203 M | 9.93% |
+630,000
| Nuevas | +USD 234 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 149 M | 7.29% |
612,921
-371,194
| -38% | -USD 77.8 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 98.5 M | 4.82% |
448,614
+333,310
| +289% | +USD 75.4 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 97.1 M | 4.75% |
132,246
+127,898
| +2,942% | +USD 95.2 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 70.2 M | 3.43% |
330,032
+515
| +0.2% | +USD 113 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 60.1 M | 2.94% |
+186,602
| Nuevas | +USD 69.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 56.6 M | 2.77% |
94,308
-60,289
| -39% | -USD 34.5 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 52.9 M | 2.59% |
+218,600
| Nuevas | +USD 50.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 43 M | 2.1% |
2,299,877
+1,126,479
| +96% | +USD 20.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 42.4 M | 2.07% |
444,200
+273,600
| +160% | +USD 26 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
TPG
TPG
USD 7089 M
| USD 33.8 M | 1.65% |
588,140
+545,240
| +1,271% | +USD 32.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 29.7 M | 1.45% |
140,419
-4,981
| -3% | -USD 1.05 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 28.8 M | 1.41% |
557,344
-402,110
| -42% | -USD 19.6 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 26.9 M | 1.32% |
47,908
+18,661
| +64% | +USD 10.6 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 25.4 M | 1.24% |
607,085
+92,884
| +18% | +USD 3.73 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 25.4 M | 1.24% |
53,400
+48,300
| +947% | +USD 22.9 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 23.8 M | 1.16% |
182,980
+34,380
| +23% | +USD 4.88 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 23.1 M | 1.13% |
+434,320
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 22 M | 1.08% |
262,653
-442,872
| -63% | -USD 35.9 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 21.6 M | 1.05% |
+256,766
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.3 M | 1.04% |
+115,062
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 19.9 M | 0.97% |
88,642
+19,565
| +28% | +USD 4.43 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 19.5 M | 0.95% |
+189,058
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 18.6 M | 0.91% |
292,819
+207,186
| +242% | +USD 12.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 17.9 M | 0.88% |
+190,800
| Nuevas | +USD 19 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Point72 Europe en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 Europe mantenía 793 posiciones valuadas en USD 2044 M, un 21% menos que los USD 2593 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Point72 Europe registró retiros netos por USD 217 M en T3 2025, cerró 66 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 59.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 29% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Point72 Europe abrió una nueva posición en Strategy Inc por valor de USD 60.1 M.
- La mayor compra de Point72 Europe en T3 2025 fue Strategy Inc: 186,602 acciones por un valor de USD 60.1 M.
- Point72 Europe fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 95.2 M.
- La mayor reducción de Point72 Europe durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 77.8 M.
- Point72 Europe cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 59.7 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 Europe representan 43% de su cartera de USD 2044 M en T3 2025.
- Point72 Europe abrió 640 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 Europe cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 2044 M.
Según el Informe 13F de Point72 Europe correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.