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Apexium Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2056 M
Rotación
6.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2056 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 171 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
293
Nuevas
15
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 974 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.61% |
| 2 | Tecnología | 6.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.21% |
| 4 | Finanzas | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 463 M | 22.52% |
694,962
+3,986
| +0.6% | +USD 2.56 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 270 M | 13.15% |
403,917
+10,708
| +3% | +USD 6.9 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
USD 157 M
| USD 142 M | 6.91% |
4,486,247
-119,229
| -3% | -USD 3.66 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 114 M | 5.53% |
189,205
-2,302
| -1% | -USD 1.32 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 60.9 M | 2.96% |
239,070
-5,428
| -2% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 58.3 M | 2.84% |
588,005
+2,904
| +0.5% | +USD 283 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 46.8 M | 2.28% |
240,560
+3,673
| +2% | +USD 689 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 41.5 M | 2.02% |
1,520,165
+63,056
| +4% | +USD 1.72 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 40.5 M | 1.97% |
206,725
+4,287
| +2% | +USD 784 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 32.3 M | 1.57% |
560,842
+5,345
| +1% | +USD 292 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32 M | 1.56% |
171,423
-373
| -0.2% | -USD 65 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 31.2 M | 1.52% |
542,664
+12,831
| +2% | +USD 729 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 27 M | 1.31% |
845,631
+45,766
| +6% | +USD 1.39 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.9 M | 1.26% |
49,928
-508
| -1% | -USD 259 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.7 M | 1.06% |
35,423
-348
| -1% | -USD 205 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 19.3 M | 0.94% |
78,004
+4,495
| +6% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 18.1 M | 0.88% |
55,420
+4,809
| +10% | +USD 1.42 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.1 M | 0.83% |
230,015
+20,489
| +10% | +USD 1.51 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.3 M | 0.79% |
137,254
-1,203
| -0.9% | -USD 138 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 16.1 M | 0.78% |
140,421
-2,558
| -2% | -USD 301 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.1 M | 0.73% |
263,643
+24,453
| +10% | +USD 1.39 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 15 M | 0.73% |
220,390
+6,082
| +3% | +USD 402 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.6 M | 0.71% |
59,854
-135
| -0.2% | -USD 28.3 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 14.3 M | 0.7% |
247,578
+11,394
| +5% | +USD 645 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.69% |
52,045
+2,294
| +5% | +USD 593 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Apexium Financial en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Apexium Financial mantenía 293 posiciones por un valor de USD 2056 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1885 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Apexium Financial muestra 15 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity ETF: 69,274 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue Soundwatch Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Apexium Financial en T3 2025 fue Alpha Architect US Equity ETF: 69,274 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Apexium Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.9 M.
- La mayor reducción de Apexium Financial durante T3 2025 fue en Soundwatch Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
- Apexium Financial cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 546 k.
- Las diez principales posiciones de Apexium Financial representan 62% de su cartera de USD 2056 M en T3 2025.
- Apexium Financial abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Apexium Financial aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2056 M.
Según el Informe 13F de Apexium Financial correspondiente a T3 2025, presentado el 18 nov 2025.