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Apexium Financial

Apexium Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
Kapitalfluss
+27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
293
Neu
15
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,9 Mio. $
2
AAUS-Symbol
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
+3,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,56 Mio. $
4
IETC-Symbol
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
+2,19 Mio. $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHDG-Symbol
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
+3,66 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,32 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,23 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+974.443 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+749.644 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,61 %
2 Technologie 6,96 %
3 Kommunikationsdienste 2,21 %
4 Finanzwesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
463 Mio. $ 22,52 %
694.962
+3.986
+0,6 % +2,56 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
270 Mio. $ 13,15 %
403.917
+10.708
+3 % +6,9 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
SHDG-Symbol
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
157 Mio. $
142 Mio. $ 6,91 %
4.486.247
-119.229
-3 % -3,66 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
114 Mio. $ 5,53 %
189.205
-2.302
-1 % -1,32 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
60,9 Mio. $ 2,96 %
239.070
-5.428
-2 % -1,23 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
58,3 Mio. $ 2,84 %
588.005
+2.904
+0,5 % +283.283 $
2020 Q2
21 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,28 %
240.560
+3.673
+2 % +689.144 $
2019 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,02 %
1.520.165
+63.056
+4 % +1,72 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,97 %
206.725
+4.287
+2 % +784.271 $
2020 Q2
21 Quartale
XLG-Symbol
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,57 %
560.842
+5.345
+1 % +292.264 $
2021 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32 Mio. $ 1,56 %
171.423
-373
-0,2 % -65.017 $
2021 Q4
15 Quartale
COWZ-Symbol
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,52 %
542.664
+12.831
+2 % +729.154 $
2022 Q2
13 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
27 Mio. $ 1,31 %
845.631
+45.766
+6 % +1,39 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,26 %
49.928
-508
-1 % -259.147 $
2019 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,06 %
35.423
-348
-1 % -205.126 $
2018 Q4
27 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,94 %
78.004
+4.495
+6 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,88 %
55.420
+4.809
+10 % +1,42 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,83 %
230.015
+20.489
+10 % +1,51 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,79 %
137.254
-1.203
-0,9 % -138.357 $
2018 Q4
27 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,78 %
140.421
-2.558
-2 % -301.276 $
2019 Q4
23 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,73 %
263.643
+24.453
+10 % +1,39 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
DGRO-Symbol
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15 Mio. $ 0,73 %
220.390
+6.082
+3 % +401.944 $
2019 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,6 Mio. $ 0,71 %
59.854
-135
-0,2 % -28.277 $
2020 Q4
19 Quartale
DSTL-Symbol
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,7 %
247.578
+11.394
+5 % +644.688 $
2022 Q3
12 Quartale
IWY-Symbol
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,69 %
52.045
+2.294
+5 % +593.438 $
2022 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Thematics Asset Management
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Full Sail Capital
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Country Club Bank
Country Club Bank Kansas City, Missouri 1,69 Mrd. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Wealth Management
Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California 2,45 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Apexium Financial für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Apexium Financial 293 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Apexium Financial für Q3 2025 weist 15 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity ETF: 69.274 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Soundwatch Hedged Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Apexium Financial im Q3 2025 war Alpha Architect US Equity ETF: 69.274 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Apexium Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apexium Financial im Q3 2025 entfiel auf Soundwatch Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • Apexium Financial hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 546.106 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apexium Financial machen im Q3 2025 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • Apexium Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Apexium Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Apexium Financial für Q3 2025 am 18. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .