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Thematics Asset Management

Thematics Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 2,2 Mrd. $ Umschlag 6,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,69 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
42
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+17 Mio. $
2
FROG-Symbol
JFrog
FROG
+15,7 Mio. $
3
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+13 Mio. $
4
PRCT-Symbol
Procept Biorobotics
PRCT
+10,7 Mio. $
5
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+7,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+33,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,7 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+20 Mio. $
4
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+18 Mio. $
5
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,23 %
2 Industrie 23,62 %
3 Gesundheitswesen 13,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,07 %
5 Kommunikationsdienste 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
108 Mio. $ 4,92 %
581.083
-136.142
-19 % -23,7 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
NOW-Symbol
2
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
73,2 Mio. $ 3,32 %
397.790
+30.170
+8 % +5,64 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
SNPS-Symbol
3
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
70,3 Mio. $ 3,19 %
142.535
-11.785
-8 % -6,66 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
CDNS-Symbol
4
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,34 %
146.965
-17.491
-11 % -6,02 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
SNOW-Symbol
5
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
44,9 Mio. $ 2,04 %
199.260
– –
2022 Q4
11 Quartale
CLH-Symbol
6
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,03 %
192.300
+1.463
+0,8 % +346.369 $
2022 Q4
11 Quartale
ESTC-Symbol
7
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,01 %
523.283
+48.346
+10 % +4,07 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44 Mio. $ 1,99 %
180.819
-34.788
-16 % -7,29 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
PTC-Symbol
9
PTC
PTC
21 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,95 %
211.207
+19.065
+10 % +3,89 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
NVT-Symbol
10
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
41,9 Mio. $ 1,9 %
424.873
-172.543
-29 % -15 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
VRT-Symbol
11
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,82 %
265.879
-27.625
-9 % -3,68 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,68 %
134.873
-17.909
-12 % -4,86 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
ISRG-Symbol
13
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,58 %
77.935
+5.916
+8 % +2,84 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
34,6 Mio. $ 1,57 %
66.712
+13.616
+26 % +6,95 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,48 %
266.808
+58.368
+28 % +6,64 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
MDB-Symbol
16
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,47 %
104.601
-8.212
-7 % -2,11 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
HOLX-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
31,5 Mio. $ 1,43 %
466.255
+559
+0,1 % +37.109 $
2022 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,33 %
60.484
+8.647
+17 % +4,02 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
JBTM-Symbol
19
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,33 %
208.552
– –
2022 Q4
11 Quartale
MSI-Symbol
20
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,33 %
63.926
-554
-0,9 % -249.655 $
2023 Q3
8 Quartale
STE-Symbol
21
Steris
STE
21,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,29 %
114.736
+1.487
+1 % +355.915 $
2022 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
28,3 Mio. $ 1,29 %
85.831
+11.989
+16 % +3,68 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ZS-Symbol
23
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,28 %
94.104
-7.243
-7 % -2,07 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
BSY-Symbol
24
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,24 %
531.483
– –
2024 Q2
5 Quartale
EQIX-Symbol
25
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,23 %
34.582
-772
-2 % -603.316 $
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Europe
Point72 Europe London, United Kingdom 2,04 Mrd. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permira Holdings
Permira Holdings St. Peter Port, Guernsey 2,04 Mrd. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Wealth Management
Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California 2,45 Mrd. $ AUM
Full Sail Capital
Full Sail Capital Oklahoma City, Oklahoma 1,81 Mrd. $ AUM 10,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Country Club Bank
Country Club Bank Kansas City, Missouri 1,69 Mrd. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thematics Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Thematics Asset Management 130 Positionen im Wert von 2,2 Mrd. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Thematics Asset Management zog im Q3 2025 netto 107 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CyberArk – eine Position im geschätzten Wert von 33,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Thematics Asset Management eine neue Position in Zebra Technologies im Wert von 15,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Thematics Asset Management im Q3 2025 war Zebra Technologies: 53.188 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Thematics Asset Management hat seine Position in Procept Biorobotics in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thematics Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 23,7 Mio. $.
  • Thematics Asset Management hat seine Position in CyberArk im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thematics Asset Management machen im Q3 2025 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Mrd. $ aus.
  • Thematics Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Thematics Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 2,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thematics Asset Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .