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Thematics Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22億
売買回転率
6.92%
推定1年リターン
18.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+18.17%
3年間の予想リターン
+112.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22億
運用資産残高の伸び率
-$2001万
(-0.9%)
資金フロー
-$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.69%
保有額
130
新規
4
買い増し
42
減少
56
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$1699万 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+$1567万 |
| 3 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$1298万 |
| 4 |
Procept Biorobotics
PRCT
|
+$1075万 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+$715万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+$3331万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2373万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1997万 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+$1799万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$1498万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 47.23% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 23.62% |
| 3 | ヘルスケア | 13.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.08億 | 4.92% |
581,083
-136,142
| -19% | -$2373万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
2
ServiceNow
NOW
$1468億
| $7322万 | 3.32% |
397,790
+30,170
| +8% | +$564万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
3
Synopsys
SNPS
$871億
| $7033万 | 3.19% |
142,535
-11,785
| -8% | -$666万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $5162万 | 2.34% |
146,965
-17,491
| -11% | -$602万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
5
Snowflake
SNOW
$1083億
| $4494万 | 2.04% |
199,260
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
6
Clean Harbors
CLH
$169億
| $4466万 | 2.03% |
192,300
+1,463
| +0.8% | +$34.6万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
7
Elastic
ESTC
$96.3億
| $4421万 | 2.01% |
523,283
+48,346
| +10% | +$407万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4396万 | 1.99% |
180,819
-34,788
| -16% | -$729万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
9
PTC
PTC
$210億
| $4288万 | 1.95% |
211,207
+19,065
| +10% | +$389万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
10
nVent Electric
NVT
$230億
| $4191万 | 1.9% |
424,873
-172,543
| -29% | -$1498万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
11
Vertiv
VRT
$795億
| $4011万 | 1.82% |
265,879
-27,625
| -9% | -$368万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
12
Ecolab
ECL
$810億
| $3694万 | 1.68% |
134,873
-17,909
| -12% | -$486万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $3485万 | 1.58% |
77,935
+5,916
| +8% | +$284万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3455万 | 1.57% |
66,712
+13,616
| +26% | +$695万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $3271万 | 1.48% |
266,808
+58,368
| +28% | +$664万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
16
MongoDB
MDB
$272億
| $3247万 | 1.47% |
104,601
-8,212
| -7% | -$211万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
17
上場廃止
Hologic
HOLX
| $3147万 | 1.43% |
466,255
+559
| +0.1% | +$3.71万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2934万 | 1.33% |
60,484
+8,647
| +17% | +$402万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
19
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $2929万 | 1.33% |
208,552
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $2923万 | 1.33% |
63,926
-554
| -0.9% | -$25万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
21
Steris
STE
$217億
| $2839万 | 1.29% |
114,736
+1,487
| +1% | +$35.6万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2832万 | 1.29% |
85,831
+11,989
| +16% | +$368万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
23
Zscaler
ZS
$338億
| $2820万 | 1.28% |
94,104
-7,243
| -7% | -$207万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
24
Bentley Systems
BSY
$107億
| $2736万 | 1.24% |
531,483
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
25
Equinix
EQIX
$973億
| $2709万 | 1.23% |
34,582
-772
| -2% | -$60.3万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Thematics Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Thematics Asset Managementは$22億相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$22.2億から0.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Thematics Asset Managementは2025年第3四半期に純額で$1.07億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCyberArkで、推定 $3331万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Thematics Asset Managementは$1581万相当のZebra Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Thematics Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZebra Technologiesで、株数は53,188株、評価額は$1581万でした。
- Thematics Asset Managementは2025年第3四半期にProcept Bioroboticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1075万でした。
- Thematics Asset Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2373万相当を減らしました。
- Thematics Asset Managementは2025年第3四半期にCyberArkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3331万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Thematics Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22億のポートフォリオの26%を占めています。
- Thematics Asset Managementは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Thematics Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.9%減少し、$22億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のThematics Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。