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Thematics Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,2 bi
Giro
6,92%
Retorno est. (1 ano)
18,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,18%
Retorno est. (1 ano)
+18,17%
Retorno est. (3 anos)
+112,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mi
(-0,9%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,69%
Posição
130
Nova
4
Aumentada
42
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Procept Biorobotics
PRCT
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 7,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,23% |
| 2 | Industriais | 23,62% |
| 3 | Saúde | 13,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 108 mi | 4,92% |
581.083
-136.142
| -19% | -US$ 23,7 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 73,2 mi | 3,32% |
397.790
+30.170
| +8% | +US$ 5,64 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
3
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 70,3 mi | 3,19% |
142.535
-11.785
| -8% | -US$ 6,66 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 51,6 mi | 2,34% |
146.965
-17.491
| -11% | -US$ 6,02 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 44,9 mi | 2,04% |
199.260
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
6
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 44,7 mi | 2,03% |
192.300
+1.463
| +0,8% | +US$ 346 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 44,2 mi | 2,01% |
523.283
+48.346
| +10% | +US$ 4,07 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 44 mi | 1,99% |
180.819
-34.788
| -16% | -US$ 7,29 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 42,9 mi | 1,95% |
211.207
+19.065
| +10% | +US$ 3,89 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 41,9 mi | 1,9% |
424.873
-172.543
| -29% | -US$ 15 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 40,1 mi | 1,82% |
265.879
-27.625
| -9% | -US$ 3,68 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 36,9 mi | 1,68% |
134.873
-17.909
| -12% | -US$ 4,86 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 34,9 mi | 1,58% |
77.935
+5.916
| +8% | +US$ 2,84 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,6 mi | 1,57% |
66.712
+13.616
| +26% | +US$ 6,95 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 32,7 mi | 1,48% |
266.808
+58.368
| +28% | +US$ 6,64 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 32,5 mi | 1,47% |
104.601
-8.212
| -7% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 31,5 mi | 1,43% |
466.255
+559
| +0,1% | +US$ 37,1 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 29,3 mi | 1,33% |
60.484
+8.647
| +17% | +US$ 4,02 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
19
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 29,3 mi | 1,33% |
208.552
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 29,2 mi | 1,33% |
63.926
-554
| -0,9% | -US$ 250 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
21
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 28,4 mi | 1,29% |
114.736
+1.487
| +1% | +US$ 356 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 28,3 mi | 1,29% |
85.831
+11.989
| +16% | +US$ 3,68 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 28,2 mi | 1,28% |
94.104
-7.243
| -7% | -US$ 2,07 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 27,4 mi | 1,24% |
531.483
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 27,1 mi | 1,23% |
34.582
-772
| -2% | -US$ 603 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Thematics Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Thematics Asset Management detinha 130 posições no valor de US$ 2,2 bi, uma queda de 0,9% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Thematics Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T3 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi CyberArk, uma posição estimada em US$ 33,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Thematics Asset Management abriu uma nova posição em Zebra Technologies no valor de US$ 15,8 mi.
- A maior compra de Thematics Asset Management no T3 2025 foi Zebra Technologies: 53.188 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Thematics Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Procept Biorobotics no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Thematics Asset Management em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 23,7 mi.
- Thematics Asset Management encerrou totalmente sua posição em CyberArk no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 33,3 mi.
- As dez maiores posições de Thematics Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 2,2 bi no T3 2025.
- Thematics Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Thematics Asset Management caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thematics Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.